非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金
往來(lái)情況專項(xiàng)說(shuō)明
(資料圖片僅供參考)
勁旅環(huán)境科技股份有限公司
容誠(chéng)專字[2023]230Z0690號(hào)
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
中國(guó)·北京
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
總所：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)
外經(jīng)貿(mào)大廈15層/922-926(10037)
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
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關(guān)于勁旅環(huán)境科技股份有限公司
非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況專項(xiàng)說(shuō)明
容誠(chéng)專字[2023]230Z0690號(hào)
勁旅環(huán)境科技股份有限公司全體股東：
我們接受委托
，依據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)了勁旅環(huán)境科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱勁旅環(huán)境公司）2022年 12月 31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表
，2022年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表和合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注
，并于 2023年 4月 26日出具了容誠(chéng)審字[2023]230Z0573號(hào)的無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告
。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的要求及深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》的規(guī)定
，勁旅環(huán)境公司管理層編制了后附的勁旅環(huán)境科技股份有限公司 2022年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表（以下簡(jiǎn)稱匯總表）
。如實(shí)編制和對(duì)外披露匯總表并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確
、完整是勁旅環(huán)境公司管理層的責(zé)任
。
我們對(duì)匯總表所載信息與本所審計(jì)勁旅環(huán)境公司 2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所復(fù)核的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對(duì)，在所有重大方面沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不一致
。除了對(duì)勁旅環(huán)境公司實(shí)施 2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中所執(zhí)行的對(duì)關(guān)聯(lián)方交易有關(guān)的審計(jì)程序外
，我們并未對(duì)匯總表所載資料執(zhí)行額外的審計(jì)程序。為了更好地理解勁旅環(huán)境公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況
，后附匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀
。
本專項(xiàng)說(shuō)明僅供勁旅環(huán)境公司年度報(bào)告披露之目的使用，不得用作任何其他目的
。
附件：勁旅環(huán)境科技股份有限公司 2022年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表
。
（此頁(yè)為勁旅環(huán)境科技股份有限公司容誠(chéng)專字[2023]230Z0690號(hào)專項(xiàng)報(bào)告之簽字蓋章頁(yè)。）
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
（特殊普通合伙） 郭凱
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
程超
中國(guó)·北京 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
金文娟
2023年 4月 26日
附件：
勁旅環(huán)境科技股份有限公司
2022年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表
編制單位：勁旅環(huán)境科技股份有限公司 單位：萬(wàn)元
| 非經(jīng)營(yíng)性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2022年初占用資金余額 | 2022年度占用累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2022年度占用資金的利息(如有) | 2022年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2022年末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
| 控股股東 、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | 無(wú) | - |
| 小計(jì) | — | — | — | - | - | - | - | - |
| 前控股股東 、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | 無(wú) | - |
| 小計(jì) | — | — | — | - | - | - | - | - |
| 其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企 | 無(wú) | - |
| 業(yè)小計(jì) | — | — | — | - | - | - | - | - |
| 總計(jì) | — | — | — | - | - | - | - | - |
| 其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái) | 資金往來(lái)方名稱 | 往來(lái)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2022年初往來(lái)資金余額 | 2022年度往來(lái)累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2022年度往來(lái)資金的利息(如有) | 2022年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2022年末往來(lái)資金余額 | 往來(lái)形成原因 | 往來(lái)性質(zhì)(經(jīng)營(yíng)性往來(lái)、非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)) |
| 控股股東 、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | 無(wú) |
| 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 安徽勁威物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 渦陽(yáng)縣勁旅環(huán)境科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 4,632.46 | 1,685.00 | - | 6,317.46 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 池州勁旅環(huán)境科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 2,202.25 | 1,150.00 | 126.34 | 3,225.91 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 六安君聯(lián)環(huán)境科技有限責(zé)任公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 2,099.86 | 2,099.86 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 安慶市勁旅環(huán)境科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 1,398.17 | 1,398.17 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 安徽君聯(lián)環(huán)境產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | -151.05 | 1,900.00 | 789.77 | 959.18 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 五河勁旅環(huán)境科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 693.00 | 287.72 | 200.00 | 780.72 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 遂川勁威環(huán)境衛(wèi)生管理有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 1,301.07 | - | 675.71 | 625.36 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 太和縣勁旅環(huán)境科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | -3,743.71 | 4,343.71 | - | 600.00 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 安徽勁旅環(huán)境治理服務(wù)有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | -1,860.35 | 2,321.74 | 64.04 | 397.35 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 鳳臺(tái)勁旅環(huán)境科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | -95.82 | 1,050.00 | 454.18 | 500.00 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 滁州君聯(lián)環(huán)境產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 1,003.31 | 60.00 | 600.00 | 463.31 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)勁旅生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 810.64 | 950.00 | 1,400.17 | 360.47 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 寶豐勁旅環(huán)境科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 200.00 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 安徽勁旅環(huán)境治理服務(wù)有限公司肥西分公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 885.00 | 750.00 | 135.00 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 安徽勁旅環(huán)境治理服務(wù)有限公司蚌埠分公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 155.00 | 130.00 | 155.00 | 130.00 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 阜陽(yáng)市潁泉區(qū)勁旅環(huán)境科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 150.00 | 30.00 | 120.00 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 安徽勁旅環(huán)境治理服務(wù)有限公司臨川分公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 85.00 | 70.00 | 92.00 | 63.00 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 撫州東臨新區(qū)勁旅環(huán)境生態(tài)有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 250.06 | 400.00 | 603.06 | 47.00 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 西鄉(xiāng)勁旅環(huán)境科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 450.00 | 48.31 | 456.73 | 41.58 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 安徽勁旅環(huán)境治理服務(wù)有限公司東鄉(xiāng)分公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 57.80 | 10.00 | 30.00 | 37.80 | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 和縣君聯(lián)環(huán)境科技有限責(zé)任公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 50.00 | 50.00 | - | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 六安市勁旅環(huán)境科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 304.51 | - | 304.51 | - | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 江西勁旅環(huán)境科技有限公司遂川分公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 515.58 | - | 515.58 | - | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 安徽勁旅環(huán)境治理服務(wù)有限公司撫州東臨新區(qū)分公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 107.00 | - | 107.00 | - | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 井陘勁旅環(huán)境科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 58.20 | 58.20 | - | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 安徽勁旅環(huán)境治理服務(wù)有限公司南昌縣分公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 100.00 | 754.00 | 854.00 | - | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 普寧市勁旅保源環(huán)境有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | -0.40 | 0.40 | - | - | 資金往來(lái) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | 無(wú) |
| 總計(jì) | — | — | — | 10,614.39 | 24,604.08 | - | 8,716.28 | 26,502.18 |
公司法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
關(guān)鍵詞：
