證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股份 公告編號：2023-075
安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司對子公司提供擔(dān)保額度的公告
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整
，沒有虛假記載
、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2023年6月13日召開第二屆董事會第三十一次會議和第二屆監(jiān)事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對子公司提供擔(dān)保額度的議案》
，根據(jù)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和市場開拓情況，公司擬向納入合并報表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保額度不超過25億元人民幣
。根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，子公司安徽鑫鉑科技有限公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%
，該擔(dān)保事項已經(jīng)董事會三分之二以上董事審議通過
，公司獨立董事對本次擔(dān)保發(fā)表了獨立意見，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施
。
一
、本次擔(dān)?div id="m50uktp" class="box-center"> ；厩闆r
公司為子公司安徽鑫發(fā)鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“鑫發(fā)鋁業(yè)”）及安徽鑫鉑科技有限公司（以下簡稱“鑫鉑科技”）、安徽鑫鉑光伏材料有限公司（以下簡稱“鑫鉑光伏”）
、安徽鑫鉑新能源汽車零部件有限公司（以下簡稱“鑫鉑新能源”）
、安徽鑫鉑環(huán)保科技有限公司（以下簡稱“鑫鉑環(huán)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！保Ⅵ毋K新材料（越南）有限公司（暫定名
，最終結(jié)果以境外投資主管機關(guān)與投資所在地的主管機關(guān)最終核準(zhǔn)或備案結(jié)果為準(zhǔn)）（以下簡稱“鑫鉑新材料（越南）”）和鑫鉑新材料（馬來西亞）有限公司（暫定名，最終結(jié)果以境外投資主管機關(guān)與投資所在地的主管機關(guān)最終核準(zhǔn)或備案結(jié)果為準(zhǔn)）（以下簡稱“鑫鉑新材料（馬來西亞）”）向銀行
、融資租賃公司等相關(guān)機構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保額度預(yù)計不超過 25億元人民幣（含 25億元）
，具體情況詳見下表：
公司根據(jù)實際經(jīng)營需要在擔(dān)保額度范圍內(nèi)適度調(diào)整各子公司之間的擔(dān)保額度
| 擔(dān)保方 | 被擔(dān)保方 | 擔(dān)保方持股比例 | 被擔(dān)保方最近一年資產(chǎn)負(fù)債率 | 截至目前擔(dān)保余額（萬元） | 本次提供擔(dān)保額度（萬元） | 擔(dān)保額度占上市公司最近一年凈資 | 是否關(guān)聯(lián)擔(dān)保 |
| 產(chǎn)比例 | |||||||
| 鑫鉑股份 | 鑫發(fā)鋁業(yè) | 100% | 58.08% | 7,190.00 | 10,000.00 | 5.30% | 否 |
| 鑫鉑股份 | 鑫鉑科技 | 71% | 77.18% | 37,134.70 | 80,000.00 | 42.38% | 否 |
| 鑫鉑股份 | 鑫鉑光伏 | 100% | 27.70% | 27,000.00 | 50,000.00 | 26.48% | 否 |
| 鑫鉑股份 | 鑫鉑新能源 | 100% | 18,915.66 | 50,000.00 | 26.48% | 否 | |
| 鑫鉑股份 | 鑫鉑環(huán)保 | 100% | 0.00 | 30,000.00 | 15.89% | 否 | |
| 鑫鉑股份 | 鑫鉑新材料（越南） | 100% | 0.00 | 15,000.00 | 7.95% | 否 | |
| 鑫鉑股份 | 鑫鉑新材料（馬來西亞） | 100% | 0.00 | 15,000.00 | 7.95% | 否 | |
| 合計 | 90,240.36 | 250,000.00 |
，但對于資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對象
，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對象中調(diào)劑
。
二
、被擔(dān)保人情況
2
（一）被擔(dān)保人：安徽鑫發(fā)鋁業(yè)有限公司
1、工商登記信息
| 名稱 | 安徽鑫發(fā)鋁業(yè)有限公司 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91341181661440062G |
| 注冊資本 | 8,600萬元 |
| 法定代表人 | 唐開健 |
| 住所 | 安徽省天長市楊村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) |
| 經(jīng)營范圍 | 鋁型材 、門窗配件及相關(guān)模具生產(chǎn)、銷售 ；門窗和幕墻制作和安裝服務(wù)（涉及許可和資質(zhì)的，憑有效許可證件和資質(zhì) |
| 經(jīng)營）【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 ，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | |
| 成立日期 | 2007年 05月 17日 |
| 主營業(yè)務(wù) | 建筑鋁型材 、工業(yè)鋁型材的研發(fā)、加工及銷售 |
| 股東構(gòu)成 | 公司直接持股 100% |
、最近一年及一期財務(wù)數(shù)據(jù)
截至2022年12月31日
，鑫發(fā)鋁業(yè)的總資產(chǎn)為35,394.68萬元
，負(fù)債總額為20,558.09萬元， 凈資產(chǎn)為14,836.58萬元
，2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入55,349.28萬元
， 利潤總額1,576.60萬元，凈利潤1,627.03萬元（2022年度數(shù)據(jù)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計）
。
截至2023年3月31日，鑫發(fā)鋁業(yè)的總資產(chǎn)為36,514.79萬元
，負(fù)債總額為21,460.20萬元
，凈資產(chǎn)為15,054.59萬元，2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入9,768.28萬元
，利潤總額190.19萬元
，凈利潤218.00萬元（2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
（二）被擔(dān)保人：安徽鑫鉑科技有限公司
1
、工商登記信息
2
| 名稱 | 安徽鑫鉑科技有限公司 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91341181MA2UEXK44K |
| 注冊資本 | 20,000萬元 |
| 法定代表人 | 唐開健 |
| 住所 | 天長市安徽滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目：新材料技術(shù)研發(fā)；有色金屬合金制造 ；有色金屬壓延加工 ；高性能有色金屬及合金材料銷售；光伏設(shè)備及元器件制造 ；光伏設(shè)備及元器件銷售 ；汽車零部件及配件制造（除許可業(yè)務(wù)外 ，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目） |
| 成立日期 | 2019年 12月 27日 |
| 主營業(yè)務(wù) | 鋁型材和鋁部件的研發(fā) 、生產(chǎn)及銷售 |
| 股東構(gòu)成 | 公司直接持股 71% ，通過蘇州鑫鉑鋁業(yè)科技有限公司間接持股 29% |
、最近一年一期財務(wù)數(shù)據(jù)
截至2022年12月31日
，鑫鉑科技的總資產(chǎn)為156,976.74萬元
，負(fù)債總額為121,160.43萬元，凈資產(chǎn)為35,816.31萬元
，2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入247,418.68萬元
，利潤總額14,115.19萬元
，凈利潤 12,353.90萬元（2022年度數(shù)據(jù)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計）。
2、最近一年及一期財務(wù)數(shù)據(jù)
截至2023年3月31日
，鑫鉑科技的總資產(chǎn)為171,354.51萬元，負(fù)債總額為132,605.58萬元，凈資產(chǎn)為38,748.93萬元，2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入81,916.48萬元，利潤總額3,156.43萬元，凈利潤2,932.62萬元。（2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）（三）被擔(dān)保人：安徽鑫鉑光伏材料有限公司
1、工商登記信息
| 名稱 | 安徽鑫鉑光伏材料有限公司 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91341181MA8NAP3Q7L |
| 注冊資本 | 18,000萬元 |
| 法定代表人 | 唐開健 |
| 住所 | 安徽省天長市安徽滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目：有色金屬合金制造；有色金屬壓延加工；高性能有色金屬及合金材料銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；汽車零部件及配件制造（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目） |
| 成立日期 | 2021年10月20日 |
| 主營業(yè)務(wù) | 鋁型材和鋁部件的研發(fā) 、生產(chǎn)及銷售 |
| 股東構(gòu)成 | 公司直接持股 100% |
截至2022年12月31日
，鑫鉑光伏的總資產(chǎn)為86,577.91萬元，負(fù)債總額為23,972.57萬元
，凈資產(chǎn)為62,605.33萬元
，2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入68,214.21萬元，利潤總額1,353.45萬元
，凈利潤1,014.50萬元（2022年度數(shù)據(jù)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計）。
截至2023年3月31日
，鑫鉑光伏的總資產(chǎn)為87,935.79萬元，負(fù)債總額為26,377.38萬元
，凈資產(chǎn)為61,558.42萬元
2、最近一年及一期財務(wù)數(shù)據(jù)
，2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入74,635.64萬元，利潤總額-1,802.29萬元，凈利潤-1,046.92萬元。（2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
2、最近一年及一期財務(wù)數(shù)據(jù)
？萍加邢薰?（四）被擔(dān)保人：安徽鑫鉑新能源汽車零部件有限公司
1
、工商登記信息| 名稱 | 安徽鑫鉑新能源汽車零部件有限公司 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91341181MA8P63ND8B |
| 注冊資本 | 10,000萬元 |
| 法定代表人 | 唐開健 |
| 住所 | 安徽省天長市安徽滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目：汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發(fā)；有色金屬合金制造；有色金屬壓延加工；高性能有色金屬及合金材料銷售；有色金屬合金銷售；新材料技術(shù)研發(fā)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制 的項目） |
| 成立日期 | 2022年06月22日 |
| 主營業(yè)務(wù) | 鋁型材和鋁部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售 |
| 股東構(gòu)成 | 公司直接持股 100% |
截止目前
，鑫鉑新能源未實際經(jīng)營。（五）被擔(dān)保人：安徽鑫鉑環(huán)?div id="4qifd00" class="flower right">
1、工商登記信息
| 名稱 | 安徽鑫鉑環(huán)?div id="4qifd00" class="flower right">？萍加邢薰?/td> |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91341181MA8PM9FY22 |
| 注冊資本 | 10,000萬元 |
| 法定代表人 | 唐開健 |
| 住所 | 安徽省天長市安徽滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；常用有色金屬冶煉；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源加工；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；再生資源銷售 ；金屬材料制造；金屬材料銷售 ；有色金屬合金制造；有色金屬壓延加工；高性能有色金屬及合金材料銷售；有色金屬合金銷售（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目） |
| 成立日期 | 2022年10月31日 |
| 主營業(yè)務(wù) | 再生鋁加工、銷售 |
| 股東構(gòu)成 | 公司直接持股 100% |
截止目前
，鑫鉑環(huán)保未實際經(jīng)營。（六）被擔(dān)保人：鑫鉑新材料（越南）有限公司（暫定名）
該公司尚未正式成立及實際經(jīng)營，最終結(jié)果以境外投資主管機關(guān)與投資所在地的主管機關(guān)最終核準(zhǔn)或備案結(jié)果為準(zhǔn)
。（七）被擔(dān)保人：鑫鉑新材料（馬來西亞）有限公司（暫定名）
該公司尚未正式成立及實際經(jīng)營
，最終結(jié)果以境外投資主管機關(guān)與投資所在地的主管機關(guān)最終核準(zhǔn)或備案結(jié)果為準(zhǔn)。以上所有被擔(dān)保人信用狀況良好
，均不是失信被執(zhí)行人。三
、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容本次對子公司擔(dān)保額度經(jīng)審議后，公司擬向納入合并報表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保額度不超過25億元人民幣
。 以上擔(dān)保計劃是公司及子公司與相關(guān)銀行等機構(gòu)初步協(xié)商后由公司制訂的擔(dān)保預(yù)案，具體擔(dān)保方式、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保方等條款內(nèi)容以公司及子公司根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營需求情況在上述擔(dān)保額度內(nèi)與相關(guān)合同對象共同協(xié)商確定，以正式簽署的相關(guān)擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)，上述擔(dān)保額度可循環(huán)使用，最終實際擔(dān)保總額不超過本次審批的擔(dān)保額度。其他股東方未提供擔(dān)保及反擔(dān)保。待具體債務(wù)的擔(dān)保協(xié)議簽訂時
，公司還將在指定信息披露媒體及時履行信息披露義務(wù)。
四
、董事會意見
董事會認(rèn)為
，為子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保，是為了滿足因其業(yè)務(wù)發(fā)展和市場開拓帶來的融資需求
，將有利于子公司的可持續(xù)發(fā)展及健康經(jīng)營
。本次擔(dān)保的被擔(dān)保方均為公司子公司，公司對其日常經(jīng)營決策有絕對控制權(quán)
，且其經(jīng)營穩(wěn)定
，具備良好的償債能力，公司能有效地控制和防范風(fēng)險
。本次擔(dān)保行為符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，不會影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營能力
，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不會損害公司及廣大投資者的利益
。董事會同意本次對子公司擔(dān)保額度事項
。擔(dān)保的方式包括但不限于保證、抵押
、質(zhì)押等
。具體擔(dān)保條款包括但不限于擔(dān)保金額、擔(dān)保期限
、擔(dān)保方式等，均以與相關(guān)金融機構(gòu)簽訂的最終協(xié)議為準(zhǔn)。
上述事項尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議批準(zhǔn)
。五、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：為子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保
，是為了滿足因其業(yè)務(wù)發(fā)展和市場開拓帶來的融資需求，將有利于子公司的可持續(xù)發(fā)展及健康經(jīng)營。本次擔(dān)保的被擔(dān)保方均為公司子公司，公司對其日常經(jīng)營決策有絕對控制權(quán)
，且其經(jīng)營穩(wěn)定，具備良好的償債能力
，公司能有效地控制和防范風(fēng)險
。本次擔(dān)保行為符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，不會影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營能力
，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不會損害公司及廣大投資者的利益
。 因此
， 監(jiān)事會同意本次公司為子公司提供擔(dān)保額度的相關(guān)事項
。
六
、獨立董事意見
本次擔(dān)保對象為公司子公司，公司對其經(jīng)營狀況
、資信及償債能力有充分了解和控制，風(fēng)險可控
。經(jīng)核查
，被擔(dān)保方的經(jīng)營狀況穩(wěn)定，具有良好的償債能力
。
本次擔(dān)保事項的審議及決策程序合法有效
，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》 等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形
。 因此,我們同意本次公司為子公司提供擔(dān)保額度的相關(guān)事項, 并同意將該議案提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。
七
、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及子公司對外擔(dān)?div id="jfovm50" class="index-wrap">？傤~為0元
，公司對納入合并報表范圍內(nèi)的子公司提供的擔(dān)保總額為90,240.36萬元
，占公司截至2022年12月31日凈資產(chǎn)的47.80%
。公司及子公司不存在逾期擔(dān)保的情形
。
此外，公司無涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失
。
此擔(dān)保事項經(jīng)公司董事會三分之二以上董事同意
，尚需提交公司股東大會審議
。
八、備查文件
1
、《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第二屆董事會第三十一次會議決議》
； 2、《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十九次會議決議》
； 3
、獨立董事《關(guān)于第二屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告
。
安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司
董事會
2023年 6月 14日
關(guān)鍵詞：