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證券代碼：600166 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福田汽車(chē) 編號(hào)：臨2023—078 北汽福田汽車(chē)股份有限公司

關(guān)于公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)

報(bào)告

【資料圖】

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定

，現(xiàn)將本公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況說(shuō)明如下：

一

、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2022】1817號(hào)核準(zhǔn)

，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷(xiāo)商第一創(chuàng)業(yè)證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司向特定股東非公開(kāi)發(fā)行了普通股（A股）股票1,428,571,428股

，發(fā)行價(jià)為每股人民幣2.10元

。截至2022年8月26日，本公司共募集資金300,000.00萬(wàn)元

，扣除發(fā)行費(fèi)用658.14萬(wàn)元后，募集資金凈額為299,341.86萬(wàn)元

。

上述募集資金凈額已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的致同驗(yàn)字（2022）第110C000500號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證

。

（二）以前年度已使用金額

、本年度使用金額及當(dāng)前余額

、以前年度已使用金額

截至2022年12月31日

，募集資金已按規(guī)定用途補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)2,994,746,876.01元

，募集資金凈額2,993,418,572.92元已全部投入完畢，募集資金專(zhuān)戶(hù)利息收入2,268,393.76元

、手續(xù)費(fèi)1,000.00元，募集資金利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額1,328,303.09元已用于募集資金項(xiàng)目投入

，尚未使用的金額為939,090.67元。

、本年度使用金額及當(dāng)前余額

截至2023年6月30日

，募集資金已按規(guī)定用途補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)累計(jì)投入2,995,687,645.40元，其中募集資金凈額2,993,418,572.92元

，募集資金專(zhuān)戶(hù)利息收入2,270,072.48元、手續(xù)費(fèi)1,000.00元

，募集資金利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額2,269,072.48元

，截止目前所有募集資金已全部投入完畢

，募集資金專(zhuān)戶(hù)已于2023年2月22日注銷(xiāo)

。

二

、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用

，保護(hù)投資者權(quán)益

，本公司依照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求 (2022年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及《北汽福田汽車(chē)股份有限公司募集資金管理制度》等規(guī)定

，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)

，在銀行設(shè)立募集資金使用專(zhuān)戶(hù)

，并與開(kāi)戶(hù)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議》

，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專(zhuān)款專(zhuān)用

。本公司及保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司以及募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)監(jiān)管銀行中信銀行股份有限公司北京分行于2022年8月共同簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議》 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《三方監(jiān)管協(xié)議》”)

。截至2023年6月30日

，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定

，存放和使用募集資金。

（二）募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況

截至2023年6月30日

，募集資金具體存放情況如下：（單位：人民幣元）開(kāi)戶(hù)銀行銀行賬號(hào) 賬戶(hù)類(lèi)別存儲(chǔ)余額

中信銀行股份有限公司北京分行 8110701013402375118 已注銷(xiāo) 不適用（三）募集資金專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)情況

截至2023年2月22日，上述募集資金專(zhuān)戶(hù)的募集資金已按規(guī)定使用完畢

，公司已辦理完畢上述募集資金專(zhuān)戶(hù)的注銷(xiāo)手續(xù)

。因募集資金專(zhuān)戶(hù)已經(jīng)注銷(xiāo)

，公司與保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司及開(kāi)戶(hù)銀行中信銀行股份有限公司北京分行簽署的《募集資金專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止

。

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

本年度募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表1：2023年1-6月募集資金使用情況對(duì)照表

。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

本公司無(wú)變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

。

五

、前次募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

本公司無(wú)募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

六

、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

不適用。2023年半年度，本公司已按《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和本公司募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定及時(shí)

、真實(shí)

、準(zhǔn)確

、完整披露募集資金的存放與使用情況

。

附件：2023年1-6月募集資金使用情況對(duì)照表

特此公告。

北汽福田汽車(chē)股份有限公司

董事會(huì)

二○二三年八月十八日

附表 1：2023年 1-6月募集資金使用情況對(duì)照表

2023年 1-6月募集資金使用情況對(duì)照表

單位：萬(wàn)元

募集資金總額

299,341.86

本年度投入募集資金總額

94.08

變更用途的募集資金總額

已累計(jì)投入募集資金總額

299,568.76

變更用途的募集資金總額比例

0.00%

承諾投資項(xiàng)目

是否已變更項(xiàng)目(含部分變更)

募集資金承諾投資總額

調(diào)整后投資總額

截至期末承諾投入金額(1)

以前年度投入金額

本年度投入金額

截至期末累計(jì)投入金額(2)

截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額 (3)＝(2)-(1)

截至期末投入進(jìn)度(%) (4)＝(2)/(1)

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

本年度實(shí)現(xiàn)的效益

是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)

否

299,341.86

94.08

299,568.76

226.91

100.07

不適用

否

合計(jì)

—

299,341.86

94.08

299,568.76

226.91

—

募投項(xiàng)目實(shí)際投資進(jìn)度與投資計(jì)劃存在差異的原因

無(wú)

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明

無(wú)

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

無(wú)

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況

無(wú)

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

無(wú)

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

無(wú)

用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況

無(wú)

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
募集資金其他使用情況	無(wú)
說(shuō)明：本年度投入金額大于調(diào)整后投資總額的原因是募集資金利息收入增加所致。

關(guān)鍵詞：