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      [快訊]標普500LOF公布第一季報
      
  
  
      
    
      發(fā)布時間：2022-04-22 09:08:44  |  來源：中財網(wǎng)  
      
    
          
      
    
             
      
  
      

      

      
  
      
    
      
      
      
        
      
      
           
      

      CFi.CN訊：標普500LOF （基金代碼：161125）公布 易方達標普 500 指數(shù)證券投資基金（LOF）2022年第1季度報告。
      3.1 主要財務(wù)指標 
      單位：人民幣元 
      主要財務(wù)指標報告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
      易方達標普 500指數(shù)（QDII-LOF）A易方達標普 500指數(shù)（QDII-LOF）C
      1.本期已實現(xiàn)收益10,000,201.57114,366.22
      2.本期利潤-35,077,189.43-99,387.44
      3.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.1085-0.0359
      4.期末基金資產(chǎn)凈值516,100,672.376,217,829.07
      5.期末基金份額凈值1.78991.7860
      
 
      關(guān)鍵詞：      
          
       財務(wù)指標 
              
       基金份額 
              
       加權(quán)平均 
       

      
    
      
    
       
      
    
      
	
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