CFi.CN訊：中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合 （基金代碼：009026）公布 中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合型證券投資基金2022年第1季度報告
。3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -4,574,116.28 |
| 2.本期利潤 | -11,669,969.23 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.1639 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 129,697,160.13 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.5654 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(％) |
| 1 | 600048 | 保利發(fā)展 | 305,200 | 5,402,040.00 | 4.17 |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 226,800 | 3,438,288.00 | 2.65 |
| 3 | 601688 | 華泰證券 | 225,900 | 3,361,392.00 | 2.59 |
| 4 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 188,300 | 3,310,314.00 | 2.55 |
| 5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 57,700 | 3,288,900.00 | 2.54 |
| 6 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 525,800 | 2,739,418.00 | 2.11 |
| 7 | 600383 | 金地集團(tuán) | 180,464 | 2,577,025.92 | 1.99 |
| 8 | 600030 | 中信證券 | 120,455 | 2,517,509.50 | 1.94 |
| 9 | 002271 | 東方雨虹 | 50,922 | 2,288,434.68 | 1.76 |
| 10 | 601211 | 國泰君安 | 145,000 | 2,277,950.00 | 1.76 |
關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 財務(wù)指標(biāo) 股票代碼
