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      [快訊]中歐興華債券公布第一季報(bào)
      
  
  
      
    
      發(fā)布時(shí)間：2022-04-22 15:11:21  |  來(lái)源：中財(cái)網(wǎng)  
      
    
          
      
    
             
      
  
      

      

      
  
      
    
      
      
      
        
      
      
           
      

      CFi.CN訊：中歐興華債券 （基金代碼：005736）公布 中歐興華定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第一季度報(bào)告
      。
      3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 
      單位：人民幣元 
      主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）
      1.本期已實(shí)現(xiàn)收益24,228,788.42
      2.本期利潤(rùn)16,936,483.64
      3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0059
      4.期末基金資產(chǎn)凈值3,097,746,963.31
      5.期末基金份額凈值1.0728
      報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有股票
    
       
      
    
      
	
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