CFi.CN訊：長(zhǎng)城久榮純債定開 （基金代碼：005845）公布 長(zhǎng)城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第一季度報(bào)告
。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期（2022年1月1日-2022年3月31日） |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 8,258,922.23 |
| 2.本期利潤(rùn) | 5,754,739.61 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0061 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 972,723,967.18 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.0283 |
關(guān)鍵詞： 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值
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