原標(biāo)題:建工修復(fù):2021年度財務(wù)決算報告
北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司
2021年度財務(wù)決算報告
一、2021年度利潤完成情況
（一） 經(jīng)營指標(biāo)完成情況
2021年度實(shí)際實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 108,065.44萬元
，利潤總額 9,751.18萬元。
（二） 主要財務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
| 項(xiàng) 目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比增加 |
| 一、營業(yè)收入 | 108,065.44 | 103,831.37 | 4.08% |
| 減：營業(yè)成本 | 82,664.74 | 81,361.95 | 1.60% |
| 稅金及附加 | 90.89 | 158.53 | -42.67% |
| 銷售費(fèi)用 | 2,956.69 | 3,086.71 | -4.21% |
| 管理費(fèi)用 | 6,470.28 | 6,436.16 | 0.53% |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 3,605.60 | 2,917.41 | 23.59% |
| 財務(wù)費(fèi)用 | (32.90) | 58.63 | -156.12% |
| 資產(chǎn)減值損失（含信用減值損失） | (5,721.11) | (2,902.10) | -97.14% |
| 加：投資收益(損失以“-”號填列） | 1,582.31 | 1,593.97 | -0.73% |
| 其他收益 | 1,590.06 | 836.01 | 90.20% |
| 二、營業(yè)利潤(損失以“-”號填列） | 9,792.18 | 9,339.87 | 4.84% |
| 營業(yè)外收支凈額 | (41.00) | (123.78) | 66.87% |
| 三、利潤總額(損失以“-”號填列） | 9,751.18 | 9,216.09 | 5.81% |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 923.99 | 869.10 | 6.32% |
| 四、凈利潤(損失以“-”號填列） | 8,827.19 | 8,346.98 | 5.75% |
| 五、綜合收益總額 | 8,827.19 | 8,346.98 | 5.75% |
| 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 | 8,894.31 | 8,326.55 | 6.82% |
2021年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 108,065.44萬元，比 2020年有所增長
，增幅4.08%，主要收入結(jié)構(gòu)為環(huán)境修復(fù)工程項(xiàng)目收入 102,733.14萬元，占總收入的95.07%。2021年公司整體毛利率 23.50%
，上年為 21.64%，整體穩(wěn)定保持增長。2021年所實(shí)施的項(xiàng)目毛利率較好，項(xiàng)目質(zhì)量較高。2021年度
，公司發(fā)生營業(yè)成本 82,664.74萬元，較上年增加 1.60%，成本增幅低于收入增幅。主要由于 2021年公司整體項(xiàng)目毛利率有所提升，項(xiàng)目控制力度有所增強(qiáng)。2021年度，公司費(fèi)用控制措施到位
。發(fā)生銷售費(fèi)用 2,956.69萬元
，略低于上年同期。
2021年度
，公司發(fā)生管理費(fèi)用 6,470.28萬元
，與上年基本持平。
2021年度
，公司發(fā)生研發(fā)費(fèi)用 3,605.60萬元
，較上年增長 688.19萬元，主要原因科研項(xiàng)目增多
，加大了研發(fā)投入
。
2021年度
，公司發(fā)生財務(wù)費(fèi)用-32.90萬元
，較上年減少 91.53萬元，主要原因?yàn)楣纠^續(xù)調(diào)整融資結(jié)構(gòu)
，降低了融資成本
。
2021年度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 8,827.19萬元
，較上年增長 480.20萬元
，增幅5.75%，主要原因除項(xiàng)目毛利率有所提升外
，公司費(fèi)用控制措施有力及政府補(bǔ)助也是利潤增長的原因
。
2021年末
二、財務(wù)狀況說明
（一）資產(chǎn)狀況
單位：萬元
| 主要報表科目 | 2021年末 | 2021年末占比 | 2020年末 | 2020年末占比 |
| 存貨 | 1,015.37 | 0.41% | 886.26 | 0.43% |
| 其中：原材料 | 526.95 | 0.21% | 556.94 | 0.27% |
| 其中：按時點(diǎn)確認(rèn)收入的合同履約成本 | 468.96 | 0.19% | 327.71 | 0.16% |
| 應(yīng)收賬款 | 45,752.96 | 18.28% | 47,508.95 | 23.00% |
| 其他應(yīng)收款 | 8,725.60 | 3.49% | 8,340.31 | 4.04% |
| 流動資產(chǎn) | 225,870.66 | 90.22% | 183,617.09 | 88.89% |
| 固定資產(chǎn) | 11,212.57 | 4.48% | 12,988.69 | 6.29% |
| 長期股權(quán)投資 | 7,241.18 | 2.89% | 5,378.26 | 2.60% |
| 資產(chǎn)總計 | 250,344.79 | 100.00% | 206,565.40 | 100.00% |
，公司存貨余額 1,015.37萬元
，較年初增加 129.11萬元，增幅14.57%
，主要構(gòu)成為原材料 526.95萬元
，較年初減少 29.99萬元，降幅 5.39%
；按時間點(diǎn)確認(rèn)收入的合同履約成本 468.96萬元
，較年初增加 141.25萬元，全部是按新收入準(zhǔn)核算的技術(shù)服務(wù)類項(xiàng)目
。
公司應(yīng)收賬款余額 45,752.96萬元
，比年初減少 1,755.99萬元，降幅 3.7%
，主要原因?yàn)橹匾こ添?xiàng)目達(dá)到回款節(jié)點(diǎn)且催收措施到位
，回款情況良好。
其他應(yīng)收款余額 8,725.60萬元，比上年同期增加 385.29萬元
，同比增長4.62%
，主要原因?yàn)樾略鲈谑╉?xiàng)目履約保證金。
固定資產(chǎn)年末余額 11,212.57萬元
，較上年減少 1,776.12萬元
，同比降低13.67%，原因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)正常折舊所致
。
長期股權(quán)投資年末余額 7,241.18萬元
，較上年增加 1,862.92萬元，原因?yàn)樽芳油顿Y及權(quán)益法核算的參股企業(yè)所有者權(quán)益增加
。
應(yīng)付賬款 2021年末金額 79,413.60萬元
（二）負(fù)債及所有者權(quán)益狀況
單位：萬元
| 主要報表科目 | 2021年末 | 2021年占比 | 2020年末 | 2020年末占比 |
| 應(yīng)付賬款 | 79,413.60 | 54.88% | 89,595.65 | 66.55% |
| 應(yīng)付票據(jù) | 26,365.19 | 18.22% | 23,496.47 | 17.45% |
| 銀行借款 | 1,407.59 | 0.97% | 8,085.76 | 6.01% |
| 流動負(fù)債 | 140,306.06 | 96.95% | 130,547.35 | 96.97% |
| 負(fù)債總計 | 144,715.25 | 100.00% | 134,624.20 | 100.00% |
| 股本 | 14,265.65 | 13.51% | 10,699.24 | 14.87% |
| 資本公積 | 41,463.46 | 39.25% | 18,694.75 | 25.99% |
| 盈余公積 | 5,206.25 | 4.93% | 4,391.97 | 6.10% |
| 未分配利潤 | 43,945.16 | 41.60% | 38,119.11 | 52.99% |
| 所有者權(quán)益總額 | 105,629.54 | 100.00% | 71,941.20 | 100.00% |
，比年初減少 10,182.05萬元，降幅11.36%
，主要原因?yàn)閮斶€部分供應(yīng)商款項(xiàng)
。
銀行借款 2021年末余額 1,407.59萬元，相比年初減少 6,678.17萬元
，同比減少 82.59%
，原因?yàn)闅w還各類銀行借款降低流動資金貸款規(guī)模。
應(yīng)付票據(jù)年末余額 26,365.19萬元
，比年初增長 2,868.72萬元
，增幅 12.21%，為降低資金成本
、提高資金使用效率
，公司進(jìn)一步調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，降低流貸規(guī)模
，采用票據(jù)支付進(jìn)行替代
。
2021年公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票并上市，募集資金凈額 26,335.12萬元
，相應(yīng)增加了股本和資本公積
。
公司 2021年經(jīng)營活動凈流量較 2020年有所降低，主要原因?yàn)榇嬖谠V訟凍結(jié)貨幣資金 2,107.01萬元
（三）現(xiàn)金流量狀況
單位：萬元
| 主要報表科目 | 2021年數(shù)據(jù) | 2020年數(shù)據(jù) | 同比增量 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 97,783.51 | 114,351.27 | (16,567.75) |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 62,725.99 | 77,311.31 | (14,585.32) |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 14,080.17 | 12,493.92 | 1,586.26 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 92,573.74 | 106,849.85 | (14,276.10) |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 5,209.77 | 7,501.42 | (2,291.65) |
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 28,600.00 | 3,000.00 | 25,600.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 96.99 | 939.02 | (842.03) |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 29,480.66 | 4,098.85 | 25,381.81 |
| 購置固定資產(chǎn) 、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 4,213.00 | 3,476.59 | 736.41 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 39,123.75 | 4,023.75 | 35,100.00 |
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - | - |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 43,336.75 | 7,500.34 | 35,836.41 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | (13,856.09) | (3,401.49) | (10,454.60) |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 2,812.00 | 15,723.50 | (12,911.50) |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 31,277.65 | 15,723.50 | 15,554.15 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 9,483.00 | 22,478.79 | (12,995.79) |
| 分配股利 、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 2,493.81 | 457.15 | 2,036.66 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,998.65 | 571.54 | 1,427.11 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 13,975.47 | 23,507.48 | (9,532.01) |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 17,302.18 | (7,783.98) | 25,086.15 |
。
公司 2021年經(jīng)營活動凈流量較 2020年略有降低
，整體水平基本持平，繼續(xù)保持了凈流量為正的良好狀態(tài)
。
公司 2021年投資現(xiàn)金流中“收回投資收到的現(xiàn)金”與“投資支付的現(xiàn)金”包括使用資金理財業(yè)務(wù)的收付款和對參股公司的投資支出
，金額較 2020年均有明顯增加
。投資活動現(xiàn)金凈流量為負(fù)數(shù)的主要原因是期末有募集資金投資于現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
現(xiàn)金流量表籌資活動部分
，2021銀行借款規(guī)模明顯減少
，償還借款本金和利息的現(xiàn)金流出規(guī)模也相應(yīng)降低，籌資活動現(xiàn)金流入明顯增加是公司發(fā)行股票募集資金所致
。支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金主要為支付 IPO中介機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的資金流
。
從盈利能力指標(biāo)來看
三、財務(wù)指標(biāo)分析
| 指標(biāo)類型 | 指標(biāo)名稱 | 2021年度 | 2020年度 |
| 盈利能力分析 | 資本保值增值率 | 146.83% | 113.13% |
| 總資產(chǎn)報酬率 | 4.40% | 4.77% | |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 9.94% | 12.32% | |
| 償債能力分析 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 57.81% | 65.17% |
| 流動比率 | 1.61 | 1.41 | |
| 速動比率 | 1.60 | 1.40 | |
| 營運(yùn)能力分析 | 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 | 2.32 | 2.03 |
| 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 0.47 | 0.51 | |
| 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 0.53 | 0.58 | |
| 發(fā)展能力分析 | 營業(yè)收入增長率 | 4% | -7% |
| 利潤增長率 | 6% | 6% |
，資本保值增值率
、總資產(chǎn)報酬率、凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)均維持在正常水平
，國有資本依然保持了增值
，為公司的持續(xù)發(fā)展提供了保障。
從償債能力指標(biāo)來看
，公司資產(chǎn)負(fù)債率為 57.81%
，公司公開發(fā)行股票較為明顯的降低了資產(chǎn)負(fù)債率。同時
，流動比率和速動比率均較上年有所提升
。
從營運(yùn)能力指標(biāo)來看
，應(yīng)收賬款總額較上年有所降低
，因此應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較上年提高明顯。其他各項(xiàng)指標(biāo)較上年度變化不大
，總體處于較合理的水平
。
從發(fā)展能力看，公司的營業(yè)收入
、利潤水平較上年都有明細(xì)增長
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