CFi.CN訊:長城港股通價值混合 (基金代碼:007132)公布 長城港股通價值精選多策略混合型證券投資基金2022年第一季度報告
。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | -14,234,667.19 |
2.本期利潤 | -23,873,956.09 |
3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.2385 |
4.期末基金資產凈值 | 96,434,985.87 |
5.期末基金份額凈值 | 0.9906 |
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