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      [快訊]長城港股通價值混合公布第一季報

      發(fā)布時間:2022-04-22 14:03:25  |  來源:中財網  

      CFi.CN訊:長城港股通價值混合 (基金代碼:007132)公布 長城港股通價值精選多策略混合型證券投資基金2022年第一季度報告

      3.1 主要財務指標

      單位:人民幣元

      主要財務指標報告期(2022年1月1日-2022年3月31日)
      1.本期已實現(xiàn)收益-14,234,667.19
      2.本期利潤-23,873,956.09
      3.加權平均基金份額本期利潤-0.2385
      4.期末基金資產凈值96,434,985.87
      5.期末基金份額凈值0.9906

      關鍵詞: 財務指標 基金份額凈值 第一季度

       

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