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      [快訊]長(zhǎng)城信利一年定開(kāi)債券發(fā)起式公布第一季報(bào)
      
  
  
      
    
      發(fā)布時(shí)間：2022-04-22 14:05:27  |  來(lái)源：中財(cái)網(wǎng)  
      
    
          
      
    
             
      
  
      

      

      
  
      
    
      
      
      
        
      
      
           
      

      CFi.CN訊：長(zhǎng)城信利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 （基金代碼：014105）公布 長(zhǎng)城信利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第一季度報(bào)告
      。
      3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 
      單位：人民幣元 
      主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2022年1月1日-2022年3月31日）
      1.本期已實(shí)現(xiàn)收益11,991,200.50
      2.本期利潤(rùn)10,704,459.48
      3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0053
      4.期末基金資產(chǎn)凈值2,020,551,138.64
      5.期末基金份額凈值1.0052
      
 
      關(guān)鍵詞：      
          
       財(cái)務(wù)指標(biāo) 
              
       基金份額凈值 
              
       基金資產(chǎn)凈值 
       

      
    
      
    
       
      
    
      
	
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