原標(biāo)題:正元智慧:中信證券股份有限公司關(guān)于浙江正元智慧科技股份有限公司部分募投項目延期暨內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整的核查意見
中信證券股份有限公司
關(guān)于浙江正元智慧科技股份有限公司
部分募投項目延期暨內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整的核查意見
中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）作為浙江正元智慧科技股份有限公司（以下簡稱“正元智慧”或“公司”）創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及持續(xù)督導(dǎo)的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2019〕2985號文核準(zhǔn)
本次募集資金用于投資以下項目：
單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 項目投資總額 | 募集資金 承諾投資總額 | 募集資金調(diào)整后 投資總額 |
| 1 | 校園 IoE綜合服務(wù)平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 21,974.00 | 12,147.00 | 11,580.96 |
| 2 | 智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目 | 14,374.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | 補充營運資金項目 | 353.00 | 353.00 | 152.06 |
| 合 計 | 36,701.00 | 17,500.00 | 16,733.02 |
（一）募集資金置換先期投入的情況
2020年 4月 13日第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議
，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金 20,674,555.14元。2020年 6月 15日第三屆董事會第十六次會議（臨時會議）
、第三屆監(jiān)事會第十四次會議（臨時會議），審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金 50,000,000.00元。（二）關(guān)于變更部分募投項目募集資金投入方式的情況
公司于 2020年 6月 15日召開第三屆董事會第十六次會議（臨時會議）
、第三屆監(jiān)事會第十四次會議（臨時會議），審議通過《關(guān)于變更部分募投項目募集資金投入方式的議案》，同意公司變更“智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目”的募集資金投入方式，由使用募集資金向控股子公司浙江小蘭智慧科技有限公司（以下簡稱“小蘭智慧”）增資人民幣 3,470.00萬元變更為使用募集資金向小蘭智慧提供有息借款人民幣 3,470.00萬元。（三）募集資金專戶存儲情況
2022年 3月 31日
，公司有 4個募集資金專戶| 戶名 | 開戶銀行 | 銀行賬號 | 募集資金余額 | 募集資金用途 |
| 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州西溪支行 | 19053101040026660 | 639.81 | 校園IoE綜合服務(wù)平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 |
| 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 中信銀行股份有限公司杭州余杭支行 | 8110801012401937477 | 55.84 | 智慧易聯(lián)洗衣生活服務(wù)平臺升級建設(shè)項目 |
| 浙江小蘭智慧科技有限公司 | 中信銀行股份有限公司杭州海創(chuàng)園支行 | 8110801012101937222 | 0.27 | |
| 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 渤海銀行杭州未來科技城小微企業(yè)專營支行 | 2002492261002761 | 0.15 | 補充營運資金項目 |
| 合 計 | 696.08 |
（一）本次募集資金投資項目延期的具體情況
本次延期的募投項目為“校園 IoE綜合服務(wù)平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”
經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議審議通過
（二）本次募集資金投資項目延期的主要原因和影響
根據(jù)校園信息化發(fā)展的需要，公司部署了部分新開發(fā)內(nèi)容
公司延長“校園 IoE綜合服務(wù)平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”建設(shè)期限事宜未改變公司實施主體
、募集資金的用途和投向、募投項目投資總額未發(fā)生變化，募投項目實施的環(huán)境及背景均無重大變化。不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性影響。本項目的延期調(diào)整不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對公司業(yè)務(wù)拓展及未來發(fā)展具有積極意義。四
、部分募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整的事項（一）本次募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整的具體情況
在保證募集資金投資項目“校園 IoE綜合服務(wù)平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”投資總額
、實施主體等不發(fā)生變更的情況下，調(diào)整內(nèi)容如下：單位：萬元
| 序號 | 投資內(nèi)容 | 變更前投資金額 | 擬投入募集資金（調(diào)整前） | 變更后投資金額 | 擬投入募集資金（調(diào)整后） |
| 1 | 工程建設(shè)支出 | 8,982.00 | 7,254.00 | 8,079.00 | 3,252.00 |
| 1.1 | 場地投入 | 3,228.00 | 1,500.00 | 2,325.00 | 200.00 |
| 1.2 | 設(shè)備購置 | 5,755.00 | 5,755.00 | 5,755.00 | 3,052.00 |
| 2 | 研發(fā)費用 | 7,991.00 | 4,893.00 | 8,894.00 | 8,894.00 |
| 2.1 | 研發(fā)人員工資 | 7,991.00 | 4,893.00 | 8,894.00 | 8,894.00 |
| 3 | 鋪底流動資金 | 5,001.00 | - | 5,001.00 | - |
| 合計 | 21,974.00 | 12,147.00 | 21,974.00 | 12,147.00 |
“校園 IoE綜合服務(wù)平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”募集資金到位日為 2020年 3月11日
，受新冠疫情影響，設(shè)備采購價格及物流價格漲幅較大；隨著國家數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，行業(yè)內(nèi)人才招聘競爭激烈，區(qū)域內(nèi)研發(fā)人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)明顯提高；同時，項目內(nèi)容的擴充本次調(diào)整有利于募投項目的正常實施
，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。公司將嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，加強募集資金使用的內(nèi)部和外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效，實現(xiàn)公司和全體股東利益的最大化。五、審批程序
公司第四屆董事會第三次會議及第四屆監(jiān)事會第二次會議
，審議通過了本次關(guān)于部分募投項目延期及內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整的事項。本次關(guān)于部分募投項目延期及內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整的事項未改變公司募集資金的用途和投向，募投項目投資總額未發(fā)生變化，募投項目實施的環(huán)境及背景均無重大變化。公司部分募投項目延期不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。公司獨立董事就部分募投項目延期及內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整的事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。六、保薦機構(gòu)意見
公司本次部分募投項目延期暨內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整的事項已經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議及第四屆監(jiān)事會第二次會議通過
，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了相應(yīng)法律程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定（以下無正文）
（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于浙江正元智慧科技股份有限公司部分募投項目延期暨內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
黃新炎 秦國安
中信證券股份有限公司
年 月 日
關(guān)鍵詞： 募集資金 投資結(jié)構(gòu) 上市公司
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