原標題:杭汽輪Ｂ:融資管理制度
證券代碼：200771 證券簡稱：杭汽輪B 公告編號：2022-46
杭州汽輪機股份有限公司
融資管理制度
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范杭州汽輪機股份有限公司(以下簡稱“公司”)融資
行為,降低融資風險,依照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定, 制訂本制度。
第二條 本制度適用于公司及公司的控股子公司
第三條 本制度所指融資是指為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營、資本支出和
調(diào)整資金結(jié)構(gòu)的需要而采取的籌集資金的財務(wù)行為, 包括通過發(fā)行債券
第二章 融資管理的基本原則
第四條 符合公司戰(zhàn)略管理原則
第五條 預算管理原則。公司財務(wù)處負責編制年度融資預算
資方案
第六條 融資規(guī)模適度性原則。在充分挖掘公司現(xiàn)有資金潛能的基礎(chǔ)
上,分析
第七條 融資時間合理性原則。充分結(jié)合預算工作,合理安排融資與
用資的時間
第八條 優(yōu)化融資方式原則。分析不同融資渠道和方式的優(yōu)劣,如難
易程度
第九條 降低融資成本原則。通過融資規(guī)模
綜合運用與組合,努力降低資金成本。
第十條 控制融資風險原則
適當?shù)膬攤芰?防止過度負債,導致財務(wù)風險過大
第三章 融資組織構(gòu)架
第十一條 公司黨委會、總經(jīng)理辦公會議
批機構(gòu)，對融資工作進行審議
第十二條 公司資財管理部財務(wù)處在總會計師領(lǐng)導下負責擬訂融資
方案及實施具體融資工作
。第十三條 公司各部門以及控股子公司要從各自職能管理的角度配
合公司的融資管理工作,確保融資各項工作順利開展
。第四章 融資的審批程序
第十四條 向銀行融資的審批程序
（一）公司資財管理部財務(wù)處根據(jù)融資預算擬定年度具體的融資方案,經(jīng)總會計師同意后,呈報公司黨委會審議。
（二）融資方案預計金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)≤5%的
，公司黨委會審議通過后由總經(jīng)理辦公會議審議批準。（三）融資方案預計金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)在∈（5%
，30%]的，總經(jīng)理辦公會議審議通過后提交董事會審議批準。（四）融資方案預計金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)>30%的
，董事會審議通過后提交股東大會審議批準。（五）銀行融資方案按程序?qū)徟?由財務(wù)處組織開展具體工作
第十五條 發(fā)行公司債券
項目,公司除按照規(guī)定履行公司內(nèi)部審批程序，提交董事會
第十六條 本制度由公司董事會負責解釋。
第十七條 本制度自公司董事會審議通過之日起生效并實施
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