原標(biāo)題:津膜科技:關(guān)于天津膜天膜科技股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的專項(xiàng)說明
關(guān)于天津膜天膜科技股份有限公司
非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)
資金往來的專項(xiàng)說明
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
目 錄
關(guān)于天津膜天膜科技股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)
資金往來的專項(xiàng)說明
天津膜天膜科技股份有限公司 2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他
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關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
中國北京 朝陽區(qū)建國門外大街 22號(hào)
賽特廣場 5層 郵編 100004
電話 +86 10 8566 5588
傳真 +86 10 8566 5120
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關(guān)于天津膜天膜科技股份有限公司
非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的專項(xiàng)說明
致同專字（2022）第 110A008399號(hào)
天津膜天膜科技股份有限公司全體股東：
我們接受天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡稱“津膜科技公司”）委托，根據(jù)中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則審計(jì)了津膜科技公司 2021年 12月 31日的合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表，2021年度合并及公司利潤表
、合并及公司現(xiàn)金流量表
、合并及公司股東權(quán)益變動(dòng)表和財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并出具了致同審字（2022）第 110A013408號(hào)無保留意見審計(jì)報(bào)告
。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8號(hào)——上市公司資金往來
、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，津膜科技公司編制了本專項(xiàng)說明所附的天津膜天膜科技股份有限公司 2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表（以下簡稱“匯總表”）
。
編制和對(duì)外披露匯總表
，并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是津膜科技公司管理層的責(zé)任
。我們對(duì)匯總表所載資料與我們審計(jì)津膜科技公司 2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所復(fù)核的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對(duì)
，在所有重大方面沒有發(fā)現(xiàn)不一致。除了對(duì)津膜科技公司實(shí)施于 2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中所執(zhí)行的對(duì)關(guān)聯(lián)方往來的相關(guān)審計(jì)程序外
，我們并未對(duì)匯總表所載資料執(zhí)行額外的審計(jì)程序
。為了更好地理解 2021年度津膜科技公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況，匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀
。
本專項(xiàng)說明僅供津膜科技公司披露年度報(bào)告時(shí)使用
，不得用作任何其他用途。
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國注冊會(huì)計(jì)師
（特殊普通合伙）
中國注冊會(huì)計(jì)師
中國·北京 二〇二二年 四月二十五日
| 非經(jīng)營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計(jì)發(fā)生金額（不含利息） | 2021年度占用資金的利息(如有) | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
| 控股股東 、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) |
|
| 小計(jì) |
| 前控股股東 、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) |
|
| 小計(jì) |
| 總計(jì) |
| 其他關(guān)聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初往來資金余額 | 2021年度往來累計(jì)發(fā)生金額（不含利息） | 2021年度往來資金的利息(如有) | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質(zhì) |
| 控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) |
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| 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 東營津膜環(huán)?div id="d48novz" class="flower left">？萍加邢薰?/td> | 控股子公司 | 其他應(yīng)收款 | 10,014.39 | 391.5 | 10,405.89 | 往來款 | 非經(jīng)營性往來 |
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| 其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè) | 江蘇山泉津膜環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 聯(lián)營企業(yè) | 其他應(yīng)收款 | 1,875.98 | 1,875.98 | - | 借款 | 非經(jīng)營性往來 |
| 江蘇山泉津膜環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 聯(lián)營企業(yè) | 其他應(yīng)收款 | 268.80 | 268.80 | - | 借款利息 | 非經(jīng)營性往來 |
| 小計(jì) | 2 ,144.78 | 2 ,144.78 |
| 總計(jì) | 12,159.17 | - | 391.50 | 2,144.78 | 10,405.89 |
注1：江蘇山泉津膜環(huán)境工程技術(shù)有限公司已經(jīng)江陰市人民法院裁定受理破產(chǎn)清算
，故本公司于本期將其 2,144.78萬元（借款本金及利息）其他應(yīng)收款進(jìn)行了核銷，在本期償還列示
。
本表已于2022年4月25日獲第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)
。
公司法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人: 公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：
關(guān)鍵詞：
津膜科技
資金占用
上市公司
