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證券代碼：839805 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中德生物主辦券商：開(kāi)源證券

(資料圖片)

江西中德生物工程股份有限公司

2022年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整

，沒(méi)有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任

。

一、審議及表決情況

公司于 2022 年 12 月 29日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議

，審議通過(guò)了《關(guān)于審核公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)的議案》

，該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二

、2022年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表

單位：元

項(xiàng)目	2022年9月30日	2021年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金	21,433,100.68	48,312,198.49
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
交易性金融資產(chǎn)	13,000,000.00
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)	250,000.00
應(yīng)收賬款	128,991,095.73	141,727,400.75
應(yīng)收款項(xiàng)融資
預(yù)付款項(xiàng)	36,257,942.06	12,740,295.20
其他應(yīng)收款	13,052,732.51	6,349,211.23
存貨	45,313,044.05	22,331,360.06
合同資產(chǎn)	4,654,941.25	5,788,525.08
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)	403,991.09	1,225,498.68
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	250,106,847.37	251,724,489.49
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)	19,719,977.98	24,657,787.06
在建工程	41,956,632.12	35,189,723.85
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)	876,117.22	1,115,058.28
無(wú)形資產(chǎn)	2,062,606.95	2,535,798.27
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)	326,854.66	326,854.66
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用	7,225,580.49	7,570,840.45
遞延所得稅資產(chǎn)	1,708,731.27	1,708,731.27
其他非流動(dòng)資產(chǎn)	18,044,566.97	15,736,325.42
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	91,921,067.66	88,841,119.26
資產(chǎn)總計(jì)	342,027,915.03	340,565,608.75
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款	98,525,000.00	63,303,399.95
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款	10,470,339.82	14,728,009.05
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債	2,477,704.47	1,965,005.55
應(yīng)付職工薪酬	4,038,316.50	2,820,142.63
應(yīng)交稅費(fèi)	1,193,704.75	8,485,742.16
其他應(yīng)付款	9,500,354.29	3,102,097.14
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債	25,388,375.19	14,704,423.82
其他流動(dòng)負(fù)債	296,166.26	216,552.56

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	151,889,961.28	109,325,372.86
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款	10,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債	602,241.48	905,756.77
長(zhǎng)期應(yīng)付款	13,549,633.09	7,332,178.77
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	14,151,874.57	18,237,935.54
負(fù)債合計(jì)	166,041,835.85	127,563,308.40
股東權(quán)益：
股本	39,552,149.00	39,552,149.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積	90,785,143.19	90,785,143.19
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備	520,742.49	451,063.98
盈余公積	2,150,544.15	2,150,544.15
未分配利潤(rùn)	43,138,034.44	76,852,638.43
股東權(quán)益合計(jì)	176,146,613.27	209,791,538.75
少數(shù)股東權(quán)益	-160,534.09	3,210,761.60
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)	342,027,915.03	340,565,608.75

法定代表人：李林主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張鋒會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張金金

（二）合并利潤(rùn)表

單位：元

項(xiàng)目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、營(yíng)業(yè)收入	52,021,684.67	37,338,731.16
減：營(yíng)業(yè)成本	26,233,266.60	21,440,790.82
稅金及附加	366,417.17	71,855.21
銷(xiāo)售費(fèi)用	18,880,383.88	19,722,413.79
管理費(fèi)用	20,408,716.21	18,451,882.08
研發(fā)費(fèi)用	21,719,076.61	17,445,054.85
財(cái)務(wù)費(fèi)用	4,771,682.81	3,643,154.13
其中：利息費(fèi)用	4,749,173.54

利息收入	73,884.35
加：其他收益	744,495.12	1,662,609.71
投資收益	-133,032.89	-1,661,023.77
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
凈敞口套期收益
公允價(jià)值變動(dòng)收益
信用減值損失	498,007.61	558,381.64
資產(chǎn)減值損失
資產(chǎn)處置收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	-39,248,388.77	-42,876,452.14
加：營(yíng)業(yè)外收入	2,921,186.67	1,872,760.52
減：營(yíng)業(yè)外支出	16,724.50	897,798.66
三、利潤(rùn)總額	-36,343,926.60	-41,901,490.28
減：所得稅費(fèi)用	191,973.08	62.92
四、凈利潤(rùn)	-36,535,899.68	-41,901,553.20
其中：同一控制下企業(yè)合并被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)
1．持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）	-36,535,899.68	-41,901,553.20
2．終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi)
1．少數(shù)股東損益	-2,821,295.69	-806,980.23
2．歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)	-33,714,603.99	-41,094,572.97
五、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1. 重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2. 權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3. 其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4. 企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
5. 其他
（二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1. 權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2. 可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益

3. 持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損益
4. 其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
5. 金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額
6. 其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7. 現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
8. 外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9. 一攬子處置子公司在喪失控制權(quán)之前產(chǎn)生的投資收益
10. 其他資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)
11. 其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
六、綜合收益總額	-36,535,899.68	-41,901,553.20
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	-33,714,603.99	-41,094,572.97
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

法定代表人：李林主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張鋒會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張金金

（三）合并現(xiàn)金流量表

單位：元

項(xiàng)目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	65,358,646.88	54,881,308.77
收到的稅費(fèi)返還	810,719.66	864,626.44
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	9,092,727.35	3,535,370.23
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	75,262,093.89	59,281,305.44
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	63,611,647.79	67,323,598.86
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金	34,577,959.24	23,745,617.33
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)	8,951,992.93	6,924,208.37
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	23,619,749.48	22,227,906.32
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	130,761,349.44	120,221,330.88
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-55,499,255.55	-60,940,025.44
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金	1,480,324.62
取得投資收益收到的現(xiàn)金	18,240.27
處置固定資產(chǎn) 、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	1,480,324.62	18,240.27
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	9,617,372.23	18,299,593.48
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額	-2,214,820.34
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	1,183,200.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	9,617,372.23	17,267,973.14
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-8,137,047.61	-17,249,732.87
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金	500,000.00
取得借款收到的現(xiàn)金	112,504,597.24	71,548,400.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	16,129.10
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	113,004,597.24	71,564,529.10
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	69,200,899.16	53,718,736.92
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金	4,733,876.91	5,406,676.13
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	456,420.49	51,157.87
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	74,391,196.56	59,176,570.92
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	38,613,400.68	12,387,958.18
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響	-21,666.61
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額	-25,022,902.48	-65,823,466.74
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	46,456,003.16	87,347,265.46
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	21,433,100.68	21,523,798.72