粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告
(資料圖)
一
、 開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的必要性及可行性粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的主營(yíng)業(yè)務(wù)是以大麥為原料加工生產(chǎn)成麥芽進(jìn)行銷售
二
1.交易品種：金融機(jī)構(gòu)提供的普通遠(yuǎn)期
2.交易金額及期限：外匯衍生品交易業(yè)務(wù)累計(jì)發(fā)生額不超過(guò) 3,000 萬(wàn)美元（其他幣種按當(dāng)期匯率折算成美元匯總）
3.交易對(duì)手：經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)
4.流動(dòng)性安排：衍生品投資以正常的外匯收支業(yè)務(wù)為背景，投資金額和投資期限與預(yù)期收支期限相匹配
5.其他條款：衍生品投資主要使用公司及子公司的自有資金
6.授權(quán)：授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜
三
公司開(kāi)展外匯衍生品交易遵循合法、謹(jǐn)慎
、安全和有效的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，但外匯衍生品交易操作仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：受國(guó)內(nèi)國(guó)際經(jīng)濟(jì)政策和形勢(shì)變化等因素影響，可能產(chǎn)生標(biāo)的利率
、匯率等市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，外匯衍生品交易合約匯率、利率與到期日實(shí)際匯率、利率的差異將產(chǎn)生交易損益2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：不合理的外匯衍生品的購(gòu)買(mǎi)安排可能引發(fā)公司資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。外匯衍生品以公司外匯資產(chǎn)
3.履約風(fēng)險(xiǎn)：不合適的交易方選擇可能引發(fā)公司購(gòu)買(mǎi)外匯衍生品的履約風(fēng)險(xiǎn)
因此
4.操作風(fēng)險(xiǎn)：在開(kāi)展交易時(shí)
5.法律風(fēng)險(xiǎn)：外匯衍生品交易合同條款不明確
四、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1.進(jìn)行外匯衍生品交易業(yè)務(wù)遵循合法
2.開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)只允許與經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)
3.公司已制定《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)操作指引（試行）》
4.公司將審慎審查與金融機(jī)構(gòu)簽訂的合約條款，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度
5.公司財(cái)務(wù)部門(mén)將持續(xù)跟蹤外匯衍生品公開(kāi)市場(chǎng)價(jià)格及公允價(jià)值變動(dòng)，及時(shí)評(píng)估外匯衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)敞口變化情況
6.公司內(nèi)審部門(mén)對(duì)外匯衍生品交易的決策
五
公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 37 號(hào)—金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南
六、開(kāi)展衍生品交易的可行性分析結(jié)論
公司擬開(kāi)展的外匯衍生品交易是基于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要
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