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證券代碼：300917 證券簡稱：特發(fā)服務公告編號：2023-015 深圳市特發(fā)服務股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金永久性補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確

、完整

，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

。重要內(nèi)容提示：

(相關(guān)資料圖)

深圳市特發(fā)服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用超募資金人民幣2,600萬元永久性補充流動資金

，公司承諾：

1、用于永久補充流動資金的金額

，每十二個月內(nèi)累計不得超過超募資金總額的30%

；

2、公司在補充流動資金后十二個月內(nèi)不得進行證券投資

、衍生品交易等高風險投資及為控股子公司以外的對象提供財務幫助

。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司對該事項發(fā)表了同意的核查意見

。

本議案尚需提交股東大會審議

，自股東大會審議通過后生效。

一

、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意深圳市特發(fā)服務股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕2930號）同意注冊

，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,500萬股，每股面值人民幣1.00元

，每股發(fā)行價格人民幣18.78元

，募集資金總額為人民幣46,950.00萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣43,256.63萬元

。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已于2020年12月16日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗

，并出具了《驗資報告》（天健驗字〔2020〕第3-141號）。公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶

，并與保薦機構(gòu)

、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二

、超募資金使用情況

公司首次公開發(fā)行股票的超募資金總額為人民幣 8,736.86萬元

。公司于2021年1月25日召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第八次會議，并于2021年2月22日召開2021年第一次臨時股東大會

，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》

，同意公司使用超募資金2,600萬元永久性補充流動資金

。

公司于2022年4月22日召開第二屆董事會第七次會議，并于2022年5月26日召開2021年年度股東大會

，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》

，同意公司使用超募資金 2,600萬元永久性補充流動資金

。

截至本公告披露日

，上述永久補充流動資金事項均已經(jīng)完成，超募資金剩余3,536.86萬元尚未使用

。

三

、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實際經(jīng)營情況

，公司擬使用超募資金人民幣2,600萬元用于永久補充流動資金

，占超募資金總額的29.76%。

本次永久性補充流動資金不與募集資金投資項目實施計劃相抵觸

，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況

。

四、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的必要性

本著股東利益最大化的原則

，為提高募集資金的使用效率

，降低財務成本，在保證募投項目建設(shè)資金需求的前提下

，公司擬使用人民幣2,600萬元的超募資金永久性補充流動資金

，用于公司的業(yè)務拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務相關(guān)的經(jīng)營使用

。

本次使用部分超募資金永久性補充流動資金有利于提高募集資金使用效率

，降低公司財務費用及資金使用成本，滿足公司業(yè)務發(fā)展對流動資金的需求

，提高公司盈利能力

，符合全體股東的利益。

五

、相關(guān)承諾

公司承諾如下：

、用于永久補充流動資金的金額，每十二個月內(nèi)累計不得超過超募資金總額的30%

；

、公司在補充流動資金后十二個月內(nèi)不得進行證券投資、衍生品交易等高風險投資及為控股子公司以外的對象提供財務幫助

。

六

、履行的審議程序和相關(guān)意見

（一）董事會審議情況

公司于2023年4月20日召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》

，董事會認為

，在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和募集資金投資項目正常進行的前提下

，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率

，降低財務成本

，公司擬使用超募資金2,600萬元用于永久性補充流動資金，用于公司的業(yè)務拓展

、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務相關(guān)的經(jīng)營使用

，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合維護全體股東利益的需要

。

本次永久性補充流動資金不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸

，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

（二）監(jiān)事會審議情況

經(jīng)審核

，監(jiān)事會認為：在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和募集資金投資項目正常進行的前提下

，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率

，降低財務成本

，公司擬使用超募資金 2,600萬元用于永久性補充流動資金，用于公司的業(yè)務拓展

、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務相關(guān)的經(jīng)營使用

，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合維護全體股東利益的需要

。

（三）獨立董事意見

經(jīng)審核

，獨立董事認為：公司本次使用部分超募資金永久性補充流動資金，不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸

，不影響募集資金投資項目的正常進行

，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司將部分超募資金永久性補充流動資金將有利于提高募集資金使用效率

，符合維護公司利益的需要

，符合維護全體股東利益的需要。公司本次使用部分超募資金永久性補充流動資金

，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定

。

因此，獨立董事一致同意公司使用超募資金2,600萬元永久補充流動資金

，并同意將該議案提交公司股東大會審議

。

（四）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用部分超募資金永久性補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會

、監(jiān)事會審議通過

，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，該事項尚需提交公司股東大會審議

。本次使用部分超募資金永久性補充流動資金事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，符合全體股東的利益

。