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證券代碼：300240 股票簡稱：飛力達(dá) 編號：2023-013 江蘇飛力達(dá)國際物流股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。江蘇飛力達(dá)國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”或“飛力達(dá)”）于2023年4月21日召開第五屆董事會第十八次會議

，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及子公司使用自有資金開展額度不超過13,000萬美元的外匯套期保值業(yè)務(wù)

，有效期自公司2022年度股東大會審議通過之日起至公司2023年度股東大會召開之日止。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一

、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的目的

公司主營國際貨運(yùn)代理及供應(yīng)鏈管理等業(yè)務(wù)涉及美元等外幣結(jié)算

，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，外幣結(jié)算量不斷上升

。為提高公司應(yīng)對外匯波動風(fēng)險的能力

，有效規(guī)避和防范外匯市場風(fēng)險

，公司擬與有關(guān)政府部門批準(zhǔn)

、具有相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)的銀行等金融機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營緊密相關(guān)

。

二

、套期保值基本情況

1、主要涉及幣種及業(yè)務(wù)品種

公司及子公司擬開展的套期保值業(yè)務(wù)只限于從事公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)所使用的主要結(jié)算貨幣

，主要外幣幣種為美元

。公司擬開展的套期保值業(yè)務(wù)品種主要包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、外匯掉期業(yè)務(wù)

、利率互換業(yè)務(wù)

、外匯期權(quán)業(yè)務(wù)及其他外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)等

。

、業(yè)務(wù)規(guī)模及投入資金來源

根據(jù)公司資產(chǎn)規(guī)模及實(shí)際業(yè)務(wù)需求情況，公司及子公司擬開展套期保值業(yè)務(wù)的額度不超過13,000萬美元

，在額度范圍內(nèi)

，資金可循環(huán)滾動使用。資金來源為自有資金

，不涉及募集資金。

、授權(quán)及期限

鑒于外匯套期保值業(yè)務(wù)與公司的經(jīng)營密切相關(guān)

，公司董事會授權(quán)董事長（或經(jīng)董事長授權(quán)的人員）審批日常外匯套期保值業(yè)務(wù)方案，簽署相關(guān)協(xié)議及文件

，由財務(wù)管理中心為業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，行使外匯套期保值業(yè)務(wù)管理職責(zé)

。授權(quán)有效期為自公司2022年度股東大會審議通過之日起至公司2023年度股東大會召開之日止

，在額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用

。如單筆交易的存續(xù)期超過了授權(quán)期限

，則授權(quán)期限自動順延至單筆交易終止時止。

、交易對方

公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的交易對方限定為經(jīng)國家有關(guān)政府部門批準(zhǔn)

、具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的銀行等金融機(jī)構(gòu)。

、流動性安排

公司所有外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)均對應(yīng)正常合理的經(jīng)營業(yè)務(wù)背景

，與收款時間相匹配，不對公司的流動性造成影響

。

三

、外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析

公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎

、安全和有效原則

，不做投機(jī)性

、套利性的交易操作，但外匯套期保值業(yè)務(wù)操作仍存在一定風(fēng)險

。

、匯率波動風(fēng)險：

因國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢變化存在不可預(yù)見性，可能造成外匯匯率的大幅波動

，公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)支出的成本可能超過預(yù)期

，從而造成公司損失

。

、內(nèi)部控制風(fēng)險：

外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度高

，可能會由于操作人員操作失誤

、系統(tǒng)故障等原因?qū)е略谵k理外匯套期保值業(yè)務(wù)過程中造成損失。

、交易違約風(fēng)險：

外匯套期保值交易對手出現(xiàn)違約，不能按照約定支付公司套期保值盈利從而無法對沖公司實(shí)際的匯兌損益

，將造成公司損失。

、法律風(fēng)險

因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律制度

，可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。

四

、公司采取的風(fēng)險控制措施

1、公司秉承安全穩(wěn)健

、適度合理的原則

，外匯套期保值業(yè)務(wù)均需有正常合理的業(yè)務(wù)背景，外匯套期保值業(yè)務(wù)以套期保值為目的

，杜絕投機(jī)性行為

； 2、公司根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定

，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》

，對公司開進(jìn)行了明確規(guī)定

。

3、為控制匯率大幅波動風(fēng)險

，公司將加強(qiáng)對匯率的研究分析

，實(shí)時關(guān)注國際國內(nèi)市場環(huán)境變化，適時調(diào)整經(jīng)營

、業(yè)務(wù)操作策略

，最大限度地避免匯兌損失。

、公司財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司外匯套期保值業(yè)務(wù)

，將嚴(yán)格按照《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作

，有效地保證制度的執(zhí)行

。具體開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，必須基于對公司的境外收付匯及外幣借款金額的謹(jǐn)慎預(yù)測

，外匯套期保值業(yè)務(wù)的交割日期需與公司預(yù)測的外幣收款

、借款期間或外幣付款時間盡可能相匹配。

、審計部定期對外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，每季度對外匯套期保值業(yè)務(wù)的實(shí)際操作情況

、資金使用情況及盈虧情況進(jìn)行審查

，并將審查情況向董事會審計委員會報告。

、為控制交易違約風(fēng)險

，公司僅與具有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的大型銀行等金融機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，保證公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的合法性

。

五、公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的必要性和可行性分析

近年來受國際政治

、經(jīng)濟(jì)不確定因素的影響

，外匯市場波動較為頻繁，匯率損失對公司經(jīng)營業(yè)績形成一定的潛在影響

。為防范外匯匯率風(fēng)險

，公司有必要根據(jù)具體情況

，適度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)

。

公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)與公司業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，是基于公司外匯資產(chǎn)

、負(fù)債狀況及外匯收支業(yè)務(wù)情況而開展的

，充分運(yùn)用外匯套期保值工具降低或規(guī)避匯率波動出現(xiàn)的匯率風(fēng)險、減少匯兌損失

、控制經(jīng)營風(fēng)險

，更好地規(guī)避和防范公司所面臨的外匯匯率波動風(fēng)險，增強(qiáng)財務(wù)穩(wěn)健性

。

六

、會計政策及核算原則

公司按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22條—金融工具確認(rèn)和計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號—套期會計》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號—金融工具列報》相關(guān)規(guī)定及其指南，對外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理

，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項(xiàng)目

。

七

、審批程序及相關(guān)意見

、董事會審議情況

2023年4月21日，公司召開第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

，同意公司使用自有資金開展額度不超過13,000萬美元的外匯套期保值業(yè)務(wù)

，有效期為自公司2022年度股東大會審議通過之日起2、監(jiān)事會意見

2023年4月21日

，公司召開了第五屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

。監(jiān)事會認(rèn)為：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為了充分運(yùn)用外匯套期保值工具有效規(guī)避和防范匯率波動帶來的風(fēng)險

、減少匯兌損失、控制經(jīng)營風(fēng)險