證券代碼:300240 證券簡稱:飛力達(dá) 編號(hào):2023-011
江蘇飛力達(dá)國際物流股份有限公司
關(guān)于為公司全資子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的公告
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)
、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、擔(dān)保情況概述江蘇飛力達(dá)國際物流股份有限公司( 以下簡稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司為飛力達(dá)物流(深圳)有限公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》;《關(guān)于公司為上海飛力達(dá)國際物流有限公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》
;《關(guān)于公司為重慶聯(lián)智供應(yīng)鏈管理有限公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》,具體情況公告如下: 1、飛力達(dá)物流(深圳)有限公司(以下簡稱“飛力達(dá)物流(深圳)”)系公司的全資子公司。為拓展公司業(yè)務(wù),滿足資金需求,結(jié)合飛力達(dá)物流(深圳)生產(chǎn)經(jīng)營情況,公司擬對飛力達(dá)物流(深圳)向交通銀行股份有限公司深圳分行和招商銀行股份有限公司深圳分行分別申請授信額度為人民幣1,500萬元和2,000萬元提供連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限為1年。同時(shí),公司授權(quán)董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在本次擔(dān)保授信融資額度內(nèi)辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)、簽署相關(guān)法律文件等。2
3
、重慶聯(lián)智供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“重慶聯(lián)智供應(yīng)鏈”)系公司的全資子公司。為拓展公司業(yè)務(wù),滿足資金需求,結(jié)合重慶聯(lián)智供應(yīng)鏈生產(chǎn)經(jīng)營情況,公司擬對重慶聯(lián)智供應(yīng)鏈向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司重慶高新區(qū)支行和渤海銀行股份有限公司兩江新區(qū)支行分別申請授信額度為人民幣5,000萬元和4,000萬元提供連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限為1年。同時(shí),公司授權(quán)董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在本次擔(dān)保授信融資額度內(nèi)辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)、簽署相關(guān)法律文件等根據(jù)《公司章程》
、《擔(dān)保決策制度》等相關(guān)規(guī)定,以上擔(dān)保事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限無需提交股東大會(huì)審議。二
、被擔(dān)保人基本情況(一)飛力達(dá)物流(深圳)有限公司
1、基本情況
被擔(dān)保人名稱 | 飛力達(dá)物流(深圳)有限公司 |
法定代表人 | 楊帆 |
注冊資本 | 179萬美元 |
注冊地址 | 深圳市福田區(qū)福保街道桃花路28號(hào)中寶物流大廈寫字樓5樓 |
成立日期 | 2006年10月16日 |
經(jīng)營范圍 | 展覽展示服務(wù);經(jīng)營電子商務(wù);電子計(jì)算機(jī)、新型電子元器件、計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)設(shè)備、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備 、通用設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 、電子產(chǎn)品及相關(guān)周邊產(chǎn)品的維修 、測試;自有房屋租賃 ;承辦海運(yùn) 、陸運(yùn)、空運(yùn)進(jìn)出口貨物 、國際展品 、私人物品及過境貨物的國際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù) ,包括:攬貨 、托運(yùn)、訂艙 、倉儲(chǔ)中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運(yùn)雜費(fèi) 、報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn) 、報(bào)檢 、保險(xiǎn)及運(yùn)輸咨詢業(yè)務(wù) 、國際多式聯(lián)運(yùn) 、集運(yùn)(含集裝箱拼箱)。倉儲(chǔ) 、中轉(zhuǎn)及相關(guān)增值服務(wù) ;保稅區(qū)內(nèi)商業(yè)性簡單加工,轉(zhuǎn)口貿(mào)易;保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)間貿(mào)易,貨物、技術(shù)進(jìn)出口(不含分銷、國家專營?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?厣唐罚?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">;監(jiān)管運(yùn)輸及保稅區(qū)與香港之間的運(yùn)輸;保稅區(qū)內(nèi)報(bào)關(guān) 、報(bào)驗(yàn)、保險(xiǎn)代理及保稅區(qū)內(nèi)相關(guān)的短途運(yùn)輸服務(wù) 、結(jié)算雜費(fèi)及運(yùn)輸咨詢業(yè)務(wù) ;物流信息咨詢與國際物流軟件系統(tǒng)的技術(shù)咨詢 。電子元器件 、機(jī)械設(shè)備、軸承 、化工原料(不含危險(xiǎn)化工原料)的批發(fā)、傭金代理(不含拍賣) 、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額 、許可證管理及其它專項(xiàng)規(guī)定管理的商品 ,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請) 。 ,許可經(jīng)營項(xiàng)目是:快遞業(yè)務(wù)(不含信件快遞業(yè)務(wù)及郵政服務(wù)) ;食品批發(fā)與零售 。食品存儲(chǔ) 。 |
是否提供反擔(dān)保 | 否 |
是否為失信被執(zhí)行人 | 否 |
單位:元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022年12月31日(經(jīng)審計(jì)) | 2023年3月31日(未經(jīng)審計(jì)) |
資產(chǎn)總額 | 179,734,964.40 | 172,655,240.87 |
負(fù)債總額 | 129,035,984.62 | 125,397,368.18 |
其中:銀行貸款總額 | 0.00 | 0 |
流動(dòng)負(fù)債總額 | 99,383,889.38 | 83,162,457.62 |
凈資產(chǎn) | 50,698,979.78 | 47,257,872.69 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 71.79% | 72.63% |
營業(yè)收入 | 248,947,053.49 | 46,719,185.62 |
利潤總額 | 5,900,402.17 | -3,575,562.58 |
凈利潤 | 5,515,331.79 | -3,586,114.12 |
1、基本情況
被擔(dān)保人名稱 | 上海飛力達(dá)國際物流有限公司 |
法定代表人 | 耿昊 |
注冊資本 | 10000萬元 |
注冊地址 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特西二路11號(hào)74號(hào)樓B部位 |
成立日期 | 2009年7月24日 |
經(jīng)營范圍 | 道路貨物運(yùn)輸 。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng) ,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:國際貨物運(yùn)輸代理 ,倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)(除危險(xiǎn)品) ,商務(wù)咨詢服務(wù) ,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)口貿(mào)易 ,區(qū)內(nèi)企業(yè)間的貿(mào)易及貿(mào)易代理,區(qū)內(nèi)商業(yè)性簡單加工 ,在上海海關(guān)關(guān)區(qū)各口岸或監(jiān)管業(yè)務(wù)集中地從事報(bào)關(guān)業(yè)務(wù) ,無船承運(yùn)業(yè)務(wù) ,第三方物流 ,船舶代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 ,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) |
是否提供反擔(dān)保 | 否 |
是否為失信被執(zhí)行人 | 否 |
單位:元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022年12月31日(經(jīng)審計(jì)) | 2023年3月31日(未經(jīng)審計(jì)) |
資產(chǎn)總額 | 596,113,833.93 | 709,927,809.50 |
負(fù)債總額 | 417,748,709.35 | 537,442,605.38 |
其中:銀行貸款總額 | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 |
流動(dòng)負(fù)債總額 | 416,969,882.22 | 534,439,558.98 |
凈資產(chǎn) | 178,365,124.58 | 172,485,204.12 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 70.08% | 75.70% |
營業(yè)收入 | 2,940,905,040.14 | 367,110,872.58 |
利潤總額 | 36,910,057.80 | 3,867,959.50 |
凈利潤 | 27,389,497.76 | 2,847,559.65 |
(三)重慶聯(lián)智供應(yīng)鏈管理有限公司
1
被擔(dān)保人名稱 | 重慶聯(lián)智供應(yīng)鏈管理有限公司 |
法定代表人 | 朱剛 |
注冊資本 | 2000萬元 |
注冊地址 | 重慶市沙坪壩區(qū)學(xué)城大道62-1好研發(fā)樓一期B4-2-1 、2-2 |
成立日期 | 2016年03月23日 |
經(jīng)營范圍 | 包括從事通信設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品 、電子元器件 、計(jì)算機(jī)及配件 、機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、LED產(chǎn)品的供應(yīng)鏈管理服務(wù)及生產(chǎn)制造 ;銷售:食品(須取得相關(guān)行政許可或?qū)徟蠓娇蓮氖陆?jīng)營)、汽車及其零配件 、電子產(chǎn)品(不含電子出版物) 、工程機(jī)械設(shè)備及配件 、機(jī)電產(chǎn)品 、電子元器件、五金交電、日用百貨、包裝材料、橡塑制品、陶瓷制品、縫紉機(jī)、服裝及輔料、紡織面料及產(chǎn)品 、羽絨制品 、玩具 、工藝品(象牙及其制品除外) 、紙制品 、床上用品、機(jī)械配件 、建筑材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、服裝鞋帽 、數(shù)碼產(chǎn)品 、電腦軟件及耗材 、通訊器材 、皮革制品、文化辦公品 、照明電器 、不銹鋼制品、鋁合金制品、化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)品) 、保溫防腐氧涂料 、保溫隔熱材料、防水防漏材料 、管道 、閥門、家具、廚房用具、鐘表、眼鏡、玻璃制品、鋼材、電線電纜、酒店用品及設(shè)備、音響設(shè)備、衛(wèi)生潔具、消防設(shè)備、照相器材、體育用品、冶金設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、金屬材料、水泵及配件、五金軸承、攝影器材、電鍍設(shè)備、花卉、苗木、母嬰用品;貨物及技術(shù)進(jìn)出口;公關(guān)活動(dòng)策劃、企業(yè)管理咨詢、物流信息咨詢;普通貨運(yùn)(須取得相關(guān)行政許可或?qū)徟蠓娇蓮氖陆?jīng)營) ;國際國內(nèi)貨運(yùn)代理 ;倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品) 、搬運(yùn)裝卸;自有房屋租賃 ;物業(yè)管理。(以上范圍國家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營;國家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批 |
而未獲審批前不得經(jīng)營) | |
是否提供反擔(dān)保 | 否 |
是否為失信被執(zhí)行人 | 否 |
單位:元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022年12月31日(經(jīng)審計(jì)) | 2023年3月31日(未經(jīng)審計(jì)) |
資產(chǎn)總額 | 48,904,834.65 | 56,816,946.92 |
負(fù)債總額 | 40,953,858.12 | 49,197,689.08 |
其中:銀行貸款總額 | 0 | 0 |
流動(dòng)負(fù)債總額 | 40,953,858.12 | 49,197,689.08 |
凈資產(chǎn) | 7,950,976.53 | 7,619,257.84 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 83.74% | 86.59% |
營業(yè)收入 | 44,829,896.18 | 5,527,839.63 |
利潤總額 | 86,239.19 | -444,325.36 |
凈利潤 | -49,060.98 | -331,718.69 |
三
、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容(一)飛力達(dá)物流(深圳)有限公司
1
、擔(dān)保方式:連帶責(zé)任擔(dān)保2
、擔(dān)保期限:自銀行授信批準(zhǔn)之日起一年3
、擔(dān)保事項(xiàng):為飛力達(dá)物流(深圳)有限公司向交通銀行股份有限公司深圳分行申請授信額度為1,500萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;為飛力達(dá)物流(深圳)有限公司向招商銀行股份有限公司深圳分行申請授信額度為人民幣2,000萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。4
、相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署,擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容將在上述范圍內(nèi)由公司、被擔(dān)保人、銀行共同協(xié)商決定,具體內(nèi)容以正式簽署的合同、協(xié)議為準(zhǔn)。(二)上海飛力達(dá)國際物流有限公司
1
、擔(dān)保方式:連帶責(zé)任擔(dān)保2、擔(dān)保期限:自銀行授信批準(zhǔn)之日起一年
3
、擔(dān)保事項(xiàng):向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請貸款授信額度為人民幣2,000萬元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。4
、相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署,擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容將在上述范圍內(nèi)由公司、被擔(dān)保人、銀行共同協(xié)商決定,具體內(nèi)容以正式簽署的合同、協(xié)議為準(zhǔn)(三)重慶聯(lián)智供應(yīng)鏈管理有限公司
1、擔(dān)保方式:連帶責(zé)任擔(dān)保
2
3
4
四
截至2022年末,公司對子公司實(shí)際擔(dān)保金額為19,175.08萬元
,占2022年度公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(歸屬于上市公司所有者權(quán)益)的13.03%,占公司2022年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的5.18%。其中融資性擔(dān)保金額2,000.00萬元,非融資性擔(dān)保金額17,175.08萬元。若本次擔(dān)保額度生效后,公司對子公司的擔(dān)保額度總額44,500萬元,其中融資性擔(dān)保額度22,500萬元,非融資性擔(dān)保額度22,000萬元。公司對子公司擔(dān)保額度總額占2022年度公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(歸屬于上市公司所有者權(quán)益)的30.24%,占公司2022年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的12.03%。截止本公告披露日,公司及控股子公司無逾期擔(dān)保
、涉及訴訟的擔(dān)保等。五
、專項(xiàng)意見1
、董事會(huì)意見經(jīng)董事會(huì)認(rèn)真審議,認(rèn)為本次《關(guān)于公司為飛力達(dá)物流(深圳)有限公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》
;《關(guān)于公司為上海飛力達(dá)國際物流有限公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》;《關(guān)于公司為重慶聯(lián)智供應(yīng)鏈管理有限公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》的擔(dān)保事項(xiàng)2
獨(dú)立董事發(fā)表如下獨(dú)立意見
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效控制的范圍之內(nèi)
(2)本次擔(dān)保行為符合公司實(shí)際經(jīng)營需求
(3)本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》
鑒于以上原因我們同意公司為上述全資子公司向銀行申請貸款提供擔(dān)保的事項(xiàng)。
3
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次《關(guān)于公司為飛力達(dá)物流(深圳)有限公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》
六、 備查文件
1
2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告。
江蘇飛力達(dá)國際物流股份有限公司
董事會(huì)
2023年4月21日
關(guān)鍵詞:
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