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證券代碼：001260 證券簡(jiǎn)稱：坤泰股份公告編號(hào)：2023-021

山東坤泰新材料科技股份有限公司

2023年第一季度報(bào)告

(資料圖片)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)

、準(zhǔn)確

、完整，沒(méi)有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。重要內(nèi)容提示：

1、董事會(huì)

、監(jiān)事會(huì)及董事

、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)

、準(zhǔn)確

、完整，不存在虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重

大遺漏

，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任

。

、公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)

、準(zhǔn)確

、

完整。

、第一季度報(bào)告是否經(jīng)審計(jì)

□是 ?否

一

、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

本報(bào)告期	上年同期	本報(bào)告期比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)收入（元）	105,429,240.59	102,381,884.04	2.98%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）	9,331,986.96	15,910,715.22	-41.35%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）	9,114,464.40	16,253,126.26	-43.92%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）	-31,425,231.20	14,093,457.16	-322.98%
基本每股收益（元/股）	0.097	0.18	-46.11%
稀釋每股收益（元/股）	0.097	0.18	-46.11%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	2.11%	4.20%	-2.09%
本報(bào)告期末	上年度末	本報(bào)告期末比上年度末增減（%）
總資產(chǎn)（元）	1,053,433,408.69	714,035,436.02	47.53%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）	790,588,927.04	427,530,139.17	84.92%

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

項(xiàng)目	本報(bào)告期金額	說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）	-2,333.17
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn) 、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn) 、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益	92,155.56
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出	78,864.37
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目	121,062.83
減：所得稅影響額	72,227.03
合計(jì)	217,522.56

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形

。

（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

2023年第一季度

，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期下降 41.35%，主要原因系本期研發(fā)投入增加

、

發(fā)生上市相關(guān)費(fèi)用

。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期下降 322.98%，主要原因系本期發(fā)生上市相關(guān)費(fèi)用

、購(gòu)買

原材料

。基本每股收益

、稀釋每股收益比上年同期下降 46.11%

，主要原因系公司于 2023年 2月 16日首發(fā)上市，公司總

股本由 8,625萬(wàn)股增加為 11,500萬(wàn)股

?div id="m50uktp" class="box-center"> ？傎Y產(chǎn)及歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益比上年年末增加 47.53%、84.92%

，主

要原因系公司上市募集資金到賬增加資產(chǎn)同時(shí)增加股本及資本公積

。

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)	18,560	報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）	0
前 10名股東持股情況
股東名稱	股東性質(zhì)	持股比例（%）	持股數(shù)量	持有有限售條件的股份數(shù)量	質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況
股份狀態(tài)	數(shù)量
張明	境內(nèi)自然人	49.90%	57,380,000.00	57,380,000.00
李峰	境內(nèi)自然人	16.63%	19,120,000.00	19,120,000.00
寧波梅山保稅港區(qū)坤丞投資管理合伙企業(yè) （有限合伙）	境內(nèi)非國(guó)有法人	5.87%	6,750,000.00	6,750,000.00
寧波博創(chuàng)海納投資管理有限公司－寧波博創(chuàng)至知投資合伙企業(yè)（有限合伙）	其他	2.61%	3,000,000.00	3,000,000.00
孫文洛	境內(nèi)自然人	0.47%	537,104.00	0.00
章峰	境內(nèi)自然人	0.27%	307,790.00	0.00
何永赟	境內(nèi)自然人	0.12%	140,800.00	0.00
中信證券股份有限公司	國(guó)有法人	0.09%	108,192.00	0.00
張景敏	境內(nèi)自然人	0.09%	104,800.00	0.00
岳寶森	境內(nèi)自然人	0.09%	101,775.00	0.00
前 10名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無(wú)限售條件股份數(shù)量	股份種類
股份種類	數(shù)量
孫文洛	537,104.00	人民幣普通股	537,104.00
章峰	307,790.00	人民幣普通股	307,790.00
何永赟	140,800.00	人民幣普通股	140,800.00
中信證券股份有限公司	108,192.00	人民幣普通股	108,192.00
張景敏	104,800.00	人民幣普通股	104,800.00
岳寶森	101,775.00	人民幣普通股	101,775.00
趙俊	100,000.00	人民幣普通股	100,000.00
周小波	100,000.00	人民幣普通股	100,000.00
任元子	98,400.00	人民幣普通股	98,400.00
張桂權(quán)	94,466.00	人民幣普通股	94,466.00
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明	張明與李峰為一致行動(dòng)人，張明是寧波梅山保稅港區(qū)坤丞投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人。張明、李峰、寧波梅山保稅港區(qū)坤丞投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）與寧波博創(chuàng)海納投資管理有限公司－寧波博創(chuàng)至知投資合伙企業(yè)（有限合伙）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司未知其他股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其是否屬于一致行動(dòng)人。
前 10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明	股東孫文浩通過(guò)東海證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有

（如有）	537,104股，股東周小波通過(guò)國(guó)信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 100,000股。

（二）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三

、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)山東坤泰新材料科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)

行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]153號(hào)）核準(zhǔn)，經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于山東坤泰新材料科技股份有限公司人民幣普通

股股票上市的通知》（深證上[2023]87號(hào)）同意

，公司首次公開(kāi)發(fā)行 28,750,000股人民幣普通股股票自 2023年 2月 16

日起在深圳證券交易所上市交易

。證券簡(jiǎn)稱為“坤泰股份”，證券代碼為“001260”

。公司總股本由 8,625萬(wàn)股變更為

11,500萬(wàn)股

。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）財(cái)務(wù)報(bào)表

、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：山東坤泰新材料科技股份有限公司

2023年 03月 31日

項(xiàng)目	期末余額	年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金	270,303,313.82	61,436,047.04
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)	100,092,155.56
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)	19,096,860.45	9,725,276.43
應(yīng)收賬款	117,919,857.80	138,062,717.81
應(yīng)收款項(xiàng)融資	36,478,125.17	28,481,906.11
預(yù)付款項(xiàng)	7,325,454.10	3,449,022.89
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款	7,292,575.76	5,085,326.91
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨	102,949,516.29	97,312,314.81
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)	6,703,815.05	5,970,542.02
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	668,161,674.00	349,523,154.02
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)	12,360,110.63	12,560,696.12
固定資產(chǎn)	251,062,214.94	256,830,806.98
在建工程	68,272,453.02	40,347,789.80
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)	7,677,557.86	8,049,614.96
無(wú)形資產(chǎn)	36,293,379.23	36,754,298.66
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)	3,158,791.99	3,263,660.70
其他非流動(dòng)資產(chǎn)	6,447,227.02	6,705,414.78
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	385,271,734.69	364,512,282.00
資產(chǎn)總計(jì)	1,053,433,408.69	714,035,436.02
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款	49,955,088.89	54,963,450.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)	46,908,026.18	43,416,534.90
應(yīng)付賬款	42,085,267.71	75,395,114.21
預(yù)收款項(xiàng)	14,522.10	430,311.65
合同負(fù)債	1,024,691.00	1,938,280.65
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬	3,050,205.49	3,200,038.75
應(yīng)交稅費(fèi)	4,635,507.02	8,026,941.63
其他應(yīng)付款	87,767,118.78	74,975,782.18
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債	5,432,547.30	8,313,082.74
其他流動(dòng)負(fù)債	15,004,860.63	6,435,763.57
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	255,877,835.10	277,095,300.28
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款	2,120,154.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債	6,966,646.55	7,289,842.57
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	6,966,646.55	9,409,996.57
負(fù)債合計(jì)	262,844,481.65	286,505,296.85
所有者權(quán)益：
股本	115,000,000.00	86,250,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積	478,508,931.68	153,431,555.34
減：庫(kù)存股
其他綜合收益	-45,019.40	-34,795.70
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積	21,777,052.89	21,777,052.89
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn)	175,347,961.87	166,106,326.64
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)	790,588,927.04	427,530,139.17
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì)	790,588,927.04	427,530,139.17
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)	1,053,433,408.69	714,035,436.02

法定代表人：張明主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：耿佳輝會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐翠萍

、合并利潤(rùn)表

單位：元

項(xiàng)目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入	105,429,240.59	102,381,884.04
其中：營(yíng)業(yè)收入	105,429,240.59	102,381,884.04
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本	93,669,917.62	83,824,466.89
其中：營(yíng)業(yè)成本	74,297,587.39	72,375,741.00
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加	1,016,792.45	1,257,524.43
銷售費(fèi)用	1,421,357.52	1,348,363.77
管理費(fèi)用	12,821,854.08	6,093,229.19
研發(fā)費(fèi)用	3,580,259.23	2,105,575.06
財(cái)務(wù)費(fèi)用	532,066.95	644,033.44
其中：利息費(fèi)用	659,299.39	670,020.21
利息收入	602,400.50	28,758.97
加：其他收益	121,062.83	143,505.23
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）	-23,310.64	-21,741.81
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)
企業(yè)的投資收益
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）	92,155.56
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）	520,101.50	1,888,957.18
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）	-359,745.85	-267,185.45
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”填列）	12,109,586.37	20,300,952.30
加：營(yíng)業(yè)外收入	132,716.68	45,528.66
減：營(yíng)業(yè)外支出	56,439.66	670,996.86
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”填列）	12,185,863.39	19,675,484.10
減：所得稅費(fèi)用	2,853,876.43	3,764,768.88
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）	9,331,986.96	15,910,715.22
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）	9,331,986.96	15,910,715.22
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)	9,331,986.96	15,910,715.22
2.少數(shù)股東損益
六、其他綜合收益的稅后凈額	-45,019.40
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額	-45,019.40
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益	-45,019.40
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額	-45,019.40
7.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額	9,286,967.56	15,910,715.22
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	9,286,967.56	15,910,715.22
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.097	0.18
（二）稀釋每股收益	0.097	0.18

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的

，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元

，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

法定代表人：張明主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：耿佳輝會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐翠萍

、合并現(xiàn)金流量表

項(xiàng)目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	90,217,979.34	118,407,589.12
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還	803,962.69
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	16,908,165.54	4,489,378.21
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	107,930,107.57	122,896,967.33
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	95,820,984.59	74,187,164.54
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金	12,821,715.95	11,970,916.23
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)	7,331,071.23	6,774,633.46
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	23,381,567.00	15,870,795.94
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	139,355,338.77	108,803,510.17
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-31,425,231.20	14,093,457.16
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金	34,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金	22,126.91
處置固定資產(chǎn) 、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	34,022,126.91
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)	9,488,925.23	1,959,481.60
期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金	100,000,000.00	34,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	109,488,925.23	35,959,481.60
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-109,488,925.23	-1,937,354.69
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金	373,762,500.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金	29,900,000.00	30,100,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	403,662,500.00	30,100,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	39,897,300.00	28,920,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金	700,017.94	30,856,964.73
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	10,419,500.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	51,016,817.94	59,776,964.73
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	352,645,682.06	-29,676,964.73
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響	-109,845.75	-17,581.38
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額	211,621,679.88	-17,538,443.64
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	32,466,965.95	32,246,857.97
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	244,088,645.83	14,708,414.33