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導讀:1三條主線布局中報行情2道達投資手記:滬指跌破3270點 意味著回到震蕩區(qū)3道達投資手記:滬指跌破3270點 意味著回到震蕩區(qū)4滬指3300點上下
1三條主線布局中報行情
數(shù)據(jù)顯示
中金公司研究部策略分析師李求索表示
,維持對下半年A股市場中性偏積極看法。建議對政策支持預期以及行業(yè)盈利復蘇彈性較大的部分消費和制造行業(yè)適當增加配置的權(quán)重。“短期成長為主線
,中期看消費”,李求索建議投資者關(guān)注以下三條主線:一是順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢的偏成長領(lǐng)域,尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟等科技成長賽道;二是需求好轉(zhuǎn)或庫存和產(chǎn)能等供給格局改善,具備較大業(yè)績彈性的領(lǐng)域,例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等;三是股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域,低估值國央企仍有修復空間。國海證券分析師袁稻雨指出
,近期市場對中報本身已有所反映,后續(xù)超額收益或來源于兩方面:一是業(yè)績拐點臨近的行業(yè),例如產(chǎn)業(yè)周期筑底的芯片、消費電子,以及國內(nèi)AI應(yīng)用普及加速趨勢下的應(yīng)用軟件、算力等;二是盈利預期穩(wěn)定的板塊,如可選消費中的白酒興業(yè)證券策略首席分析師張啟堯預計,2023年下半年有望景氣延續(xù)的細分行業(yè)集中在廣告營銷
、影視院線以及教育等傳媒領(lǐng)域,酒店餐飲、旅游及景區(qū)、航空機場以及鐵路公路等出行鏈,一般零售以及飾品的商貿(mào)零售領(lǐng)域,以及商用車以及汽車零部件的汽車領(lǐng)域等。(深圳商報)關(guān)鍵詞:
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