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彩訊科技股份有限公司

2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實

、準確

、完整，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 2號——公告格式（2023年修訂）》的相關(guān)規(guī)定

，彩訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了截至 2023年 6月 30日募集資金存放與使用情況專項報告

，具體內(nèi)容如下：

一、募集資金基本情況

、實際募集資金金額

、資金到賬時間

經(jīng)中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于同意彩訊科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕517號）核準，公司向特定對象發(fā)行 A股股票44,001,100股

，發(fā)行價格為 11.46元/股

，募集資金總額為人民幣 504,252,606.00元，扣除發(fā)行費用人民幣 11,285,923.32元（不含增值稅）

，實際募集資金凈額為人民幣 492,966,682.68元

。以上募集資金到賬情況已由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并于 2021年 5月 28日出具了信會師報字（2021）第 ZA14786號驗資報告。

、募集資金使用情況及期末余額情況

截至 2023年 6月 30日

，公司募集資金使用及期末余額情況如下：

單位：人民幣元

二、募集資金存放和管理情況

、募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理

，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定

，公司在中國民生銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“開戶銀行”）開設(shè)了募集資金專項賬戶

，并與開戶銀行、保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》

。

截至 2023年 6月 30日

，公司嚴格按照募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定存放和使用募集資金。募集資金監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異

，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題

。

2、募集資金專戶存儲情況

截至 2023年 6月 30日

，公司募集資金專戶存儲情況如下：

單位：人民幣元

開戶銀行名稱	銀行賬號	存儲方式
民生銀行廣州分行營業(yè)部	632970663	活期
民生銀行廣州分行營業(yè)部	632970518	活期
民生銀行廣州分行營業(yè)部	632970833	活期
民生銀行廣州分行營業(yè)部	632970487	活期
民生銀行廣州分行營業(yè)部	721247294	7天通知存款
民生銀行廣州分行營業(yè)部	721246767	7天通知存款
民生銀行廣州分行營業(yè)部	721247500	7天通知存款
民生銀行廣州分行營業(yè)部	721066058	7天通知存款
民生銀行廣州分行營業(yè)部	721065795	7天通知存款
民生銀行廣州分行營業(yè)部	721066009	7天通知存款
民生銀行廣州分行營業(yè)部	721065498	7天通知存款
合計

三

、2023年半年度募集資金的實際使用情況

1、募集資金投資項目的資金使用情況

本報告期內(nèi)

，公司募集資金投資項目實際使用募集資金人民幣 7,273.28萬元

。

詳見附表 1《募集資金使用情況對照表》。

、募集資金投資項目的實施地點

、實施方式變更情況

本報告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項目的實施地點

、實施方式變更情況

。

3、募集資金投資項目先期投入及置換情況

本報告期內(nèi)

，公司不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況

。

、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本報告期內(nèi)

，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

、節(jié)余募集資金使用情況

本報告期內(nèi)

，公司不存在將募集資金投資項目節(jié)余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目。

、超募資金使用情況

本公司不存在超募資金使用情況

。

7、尚未使用的募集資金用途及去向

截至 2023年 6月 30日

，公司尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶中

。

募集資金存儲情況詳見本報告二、2

。

、募集資金使用的其他情況

公司第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議及 2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

，同意公司使用不超過 40,000（包含本數(shù)）萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

，期限為自公司股東大會審議通過之日起 12個月內(nèi)有效

。在上述使用額度及期限內(nèi)，暫時閑置募集資金可滾動使用

。

公司第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議

，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司使用不超過人民幣 2.6億元的暫時閑置募集資金及不超過人民幣 7億元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理

，期限自董事會審議通過之日起 12個月內(nèi)有效

。在前述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用

。

截至 2023年 6月 30日

，公司進行現(xiàn)金管理的具體情況如下：

產(chǎn)品名稱	產(chǎn)品起息日	產(chǎn)品到期日	購買金額（萬元）	期末余額（萬元）
7天通知存款	2023-1-3	提前 7天通知支取	520.00	520.00
7天通知存款	2023-1-3	提前 7天通知支取	6,670.00	6,670.00
7天通知存款	2023-1-3	提前 7天通知支取	6,790.00	6,790.00
7天通知存款	2022-10-12	提前 7天通知支取	1,403.63	1,403.63
7天通知存款	2022-10-12	提前 7天通知支取	1,249.40	1,249.40
7天通知存款	2022-10-12	提前 7天通知支取	897.74	897.74
7天通知存款	2022-10-12	提前 7天通知支取	1,915.77	1,915.77
7天通知存款	2022-10-12	提前 7天通知支取	1,430.00	0.00
7天通知存款	2022-10-12	提前 7天通知支取	300.00	0.00
7天通知存款	2022-10-12	提前 7天通知支取	1,700.00	0.00
7天通知存款	2022-10-12	提前 7天通知支取	200.00	0.00
7天通知存款	2022-10-12	提前 7天通知支取	320.00	0.00
7天通知存款	2022-10-12	提前 7天通知支取	2,100.00	0.00
7天通知存款	2022-10-12	提前 7天通知支取	700.00	0.00
7天通知存款	2022-10-12	提前 7天通知支取	520.00	0.00
大額存單	2022-1-7	2022-10-7	10,000.00	0.00
大額存單	2022-3-23	2022-9-23	5,000.00	0.00
大額存單	2022-3-23	2022-6-23	5,000.00	0.00
大額存單	2022-3-23	2022-12-23	20,000.00	0.00
隨享存	2021-6-25	2022-3-22	10,000.00	0.00
隨享存	2021-6-25	2022-3-22	10,000.00	0.00
隨享存	2021-6-25	2022-3-22	10,000.00	0.00
隨享存	2021-6-25	2021-12-21	5,000.00	0.00
隨享存	2021-6-25	2021-12-21	2,000.00	0.00
隨享存	2021-6-25	2021-12-21	3,000.00	0.00

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

報告期內(nèi)

，本公司募集資金投資項目未發(fā)生變更

。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

、本公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在披露不及時

、不真實、不準確

、不完整的情形

。

2、本公司募集資金存放

、使用

、管理及披露不存在違規(guī)情形。

六

、專項報告的批準報出

本專項報告于 2023年 8月 7日經(jīng)董事會批準報出

。

附表：1、募集資金使用情況對照表

彩訊科技股份有限公司

董事會

2023年 8月 8日

49,296.67	本年度投入募集資金總額
0	已累計投入募集資金總額
0
0
是否已變更項目（含部分變更）	募集資金承諾投資總額	調(diào)整后投資總額(1)	本年度投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投資進度（%） (3)＝(2)/(1)	項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期	本年度實現(xiàn)的效益	是否達到預(yù)計效益
否	15,387.36	15,387.36	1,429.02	13,410.30	87.15%	2024/6/30	1,086.70	不適用
否	13,696.10	13,696.10	2,532.20	6,572.78	47.99%	2024/6/30	691.13	不適用
否	17,197.60	17,197.60	3,312.05	8,341.82	48.51%	2024/6/30	245.42	不適用
否	3,015.61	3,015.61	3,018.53	100.00%	不適用	不適用
49,296.67	49,296.67	7,273.28	31,343.44	63.58%	2,023.25	不適用
無
49,296.67	49,296.67	7,273.28	31,343.44	63.58%	2,023.25