CFi.CN訊：中歐安財債券 （基金代碼：005964）公布 中歐安財定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第一季度報告
。
報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 本基金本報告期末未持有股票
3.1 主要財務(wù)指標
單位：人民幣元
| 主要財務(wù)指標 | 報告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日） |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | 8,297,916.51 |
| 2.本期利潤 | -1,529,286.98 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.0014 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,043,457,592.28 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.0313 |
。
關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 財務(wù)指標 證券投資基金
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