【14:26 古井貢酒(000596):戰(zhàn)略堅定 奮進雙百億】
6月30日給予古井貢酒(000596)強推評級。
(資料圖)
投資建議:上半年延續(xù)優(yōu)秀表現(xiàn)
,下半年有望提前完成目標(biāo),全年業(yè)績彈性具備釋放空間,維持“強推”評級。公司上半年延續(xù)以往優(yōu)秀表現(xiàn),數(shù)字化賦能渠道管控,價盤整體表現(xiàn)穩(wěn)健,任務(wù)如期完成,下半年或迎中秋國慶旺季催化,疊加費用提質(zhì)增效,業(yè)績彈性有望釋放。考慮公司長線戰(zhàn)略清晰,產(chǎn)品線布局完善,全國化戰(zhàn)略有望打開增長空間,該機構(gòu)維持23-25 年EPS 預(yù)測為8.20/10.70/13.92 元,維持目標(biāo)價330 元,重申“強推”評級。風(fēng)險提示:省內(nèi)競爭加劇
,省外擴張進度偏慢,費率優(yōu)化不及預(yù)期。該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級
、5次增持評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級【13:16 瀘州老窖(000568):管理優(yōu)秀 彈性延續(xù)】
6月30日給予瀘州老窖(000568)強推評級。
投資建議:管理優(yōu)勢凸顯
,彈性及確定性兼具,維持目標(biāo)價267 元,維持“強推”評級。公司當(dāng)前戰(zhàn)略管理能力及執(zhí)行效率在同業(yè)中優(yōu)勢凸顯,短期看春雷行動收效明顯,Q2 業(yè)績具備較強支撐。全年看低度、特曲保持彈性增長,股權(quán)激勵下業(yè)績彈性釋放具備保障,在當(dāng)前外部不確定背景下稀缺性凸顯。當(dāng)前公司股價對應(yīng)23 年僅24 倍PE,布局良機已至。該機構(gòu)維持23-25 年EPS 預(yù)測為8.90/11.01/13.26 元,維持目標(biāo)價267 元,維持“強推”評級。風(fēng)險提示:消費復(fù)蘇不及預(yù)期
,高度國窖動銷不及預(yù)期,庫存消化不及預(yù)期該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級
、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次“推薦"評級、1次買入-A評級、1次“買入"評級。【08:21 瑞爾特(002790):智能制造優(yōu)勢突出 自主品牌加速崛起】
6月30日給予瑞爾特(002790)強烈推薦評級。
風(fēng)險提示:原材料價格大幅波動風(fēng)險
、地產(chǎn)銷售大幅波動該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級
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