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【10:19 貴州茅臺(tái)(600519):增速創(chuàng)五年新高 上調(diào)全年盈利預(yù)測(cè)】
8月3日給予貴州茅臺(tái)(600519)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。
投資建議:增速創(chuàng)五年新高
,上調(diào)全年盈利預(yù)測(cè)
。公司上半年在外部環(huán)境壓力下交出亮眼答卷
,體現(xiàn)出較強(qiáng)的品牌力和經(jīng)營韌性的同時(shí)也充分享受營銷改革紅利
。下半年隨著8-9 月白酒進(jìn)入中秋旺季備貨階段,行業(yè)內(nèi)企業(yè)量價(jià)策略更加從容
,價(jià)盤及經(jīng)營質(zhì)量提升有望構(gòu)成板塊催化
,茅臺(tái)作為估值錨和業(yè)績確定性高標(biāo)的優(yōu)先受益反彈行情。該機(jī)構(gòu)上調(diào)23-25 年EPS 預(yù)測(cè)為59.61、70.39、82.69元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)23/24 年分別31.5/26.7xPE,維持目標(biāo)價(jià)2300 元,重申“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:外資流出
、稅率上升、宏觀經(jīng)濟(jì)影響等該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)93次買入評(píng)級(jí)
、11次增持評(píng)級(jí)、9次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、7次“買入”投資評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。關(guān)鍵詞:
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