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證券代碼：601665 證券簡稱：齊魯銀行公告編號：2023-054 可轉(zhuǎn)債代碼：113065 可轉(zhuǎn)債簡稱：齊魯轉(zhuǎn)債齊魯銀行股份有限公司

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告

(資料圖片僅供參考)

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任

。

重要內(nèi)容提示：

? 累計轉(zhuǎn)股情況：截至 2023年 9月 30日，累計共有人民幣 785,000元“齊魯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為齊魯銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）A股普通股股票，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)為 138,950股

，占“齊魯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行 A股普通股股份總額的 0.0030%

。

? 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至 2023年 9月 30日，尚未轉(zhuǎn)股的“齊魯轉(zhuǎn)債”金額為人民幣 7,999,215,000元

，占“齊魯轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的比例為 99.9902%

。

? 本季度轉(zhuǎn)股情況：自 2023年 7月 1日至 2023年 9月 30日，共有人民幣131,000元“齊魯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為公司 A股普通股股票

，轉(zhuǎn)股股數(shù)為 23,842股

。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)齊魯銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2069號）核準(zhǔn)

，公司于 2022年 11月29日公開發(fā)行了 8,000萬張 A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”

、“齊魯轉(zhuǎn)債”），每張面值人民幣 100元

，發(fā)行總額人民幣 80億元

，票面利率為第一年 0.20%、第二年 0.40%

、第三年 1.00%

、第四年 1.60%、第五年 2.40%

、第六年 3.00%

，期限 6年。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕342號文同意

，公司 80億元可轉(zhuǎn)債于 2022年 12月 19日起在上海證券交易所掛牌交易

，債券簡稱“齊魯轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113065”

。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《齊魯銀行股份有限公司公開發(fā)行 A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)約定，“齊魯轉(zhuǎn)債”自 2023年 6月 5日起可轉(zhuǎn)換為公司 A股普通股股票

，目前轉(zhuǎn)股價格為 5.49元/股

。

二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

“齊魯轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期為 2023年 6月 5日至 2028年 11月 28日

。截至 2023年 9月 30日

，累計共有人民幣 785,000元“齊魯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為公司 A股普通股股票，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)為 138,950股

，占“齊魯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行 A股普通股股份總額的 0.0030%

。其中，自 2023年 7月 1日至 2023年 9月 30日

，共有人民幣 131,000元“齊魯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為公司 A股普通股股票

，轉(zhuǎn)股股數(shù)為 23,842股。

截至 2023年 9月 30日，尚未轉(zhuǎn)股的“齊魯轉(zhuǎn)債”金額為人民幣 7,999,215,000元

，占“齊魯轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的比例為 99.9902%

。

三、股本變動情況

單位：股