日韩精品成人无码专区免费,亚洲国产日韩在线yw,在线伊人5}

根據(jù)萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與中信銀行股份有限公司（以下簡稱“中信銀行”）簽訂的銷售協(xié)議

，本公司自2023年7月4日新增中信銀行為旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換

、定期定額投資（以下簡稱“基金定投”）業(yè)務(wù)及參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。投資者可在中信銀行辦理申購

、贖回

、轉(zhuǎn)換及基金定投等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理的具體事宜請(qǐng)遵循中信銀行的相關(guān)規(guī)定

。

(資料圖片僅供參考)

一

、本次增加中信銀行為銷售機(jī)構(gòu)的基金產(chǎn)品如下：

基金代碼基金名稱

519198 萬家頤和靈活配置混合型證券投資基金：A類份額

016620 萬家頤和靈活配置混合型證券投資基金：C類份額

二、開通旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

為滿足廣大投資者的理財(cái)需求

，自2023年7月4日起本公司上述基金開通中信銀行的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡稱“基金轉(zhuǎn)換”）

。基金轉(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額為500份

。同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)下的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換

，同一基金的不同份額之間不能互相轉(zhuǎn)換。

(一)適用投資者范圍

符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者

。

(二)基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成

，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?div id="d48novz" class="flower left">

；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)

。

(1)基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的

，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率之差額

；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零

。

(2)轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用

，贖回費(fèi)最低25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。

三

、基金定投業(yè)務(wù)

基金定投是指投資者通過向本公司指定的中信銀行提交申請(qǐng)

，約定申購周期、申購時(shí)間和申購金額

，由中信銀行在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動(dòng)投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成基金申購申請(qǐng)的一種長期投資方式有關(guān)基金定投事宜公告如下：

(一)適用投資者范圍

符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者

。

(二)參與基金

基金代碼基金名稱

519198 萬家頤和靈活配置混合型證券投資基金：A類份額

016620 萬家頤和靈活配置混合型證券投資基金：C類份額

(三)辦理方式

1、申請(qǐng)辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有開放式基金賬戶

，具體開戶程序請(qǐng)遵循中信銀行的相關(guān)規(guī)定

。

2、投資者開立基金賬戶后即可通過中信銀行申請(qǐng)辦理相關(guān)萬家開放式基金的基金定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循中信銀行的相關(guān)規(guī)定

。

(四)辦理時(shí)間

本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同

。

(五)申購金額

投資者可與中信銀行約定每期固定投資金額，每期定期定額申購金額最低下限為人民幣10元

。

(六)扣款日期及扣款方式

1．投資者應(yīng)遵循相關(guān)中信銀行的規(guī)定與其約定每期扣款日期

。

2．中信銀行將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款

，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請(qǐng)日

。

3．投資者需指定相關(guān)中信銀行認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶

。

4．扣款等其他相關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)以中信銀行的規(guī)定為準(zhǔn)。

(七)申購費(fèi)率

投資者通過中信銀行網(wǎng)上交易

、手機(jī)端及臨柜方式參與申購

、定投，具體申購費(fèi)率以中信銀行所示公告為準(zhǔn)

。

(八)扣款和交易確認(rèn)

基金的注冊(cè)登記人按照本款第（六）條規(guī)則確定的基金申購申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額

。申購份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況

。

(九)變更與解約

如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期

，可提出變更申請(qǐng)；如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù)

，可提出解除申請(qǐng)

，具體辦理程序請(qǐng)遵循中信銀行的相關(guān)規(guī)定。

四

、基金參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)

（一）適用基金：

基金代碼基金名稱

519198 萬家頤和靈活配置混合型證券投資基金：A類份額

自2023年7月4日起

，投資者通過中信銀行申購本公司旗下基金的具體折扣費(fèi)率以中信銀行的活動(dòng)為準(zhǔn)?div id="jfovm50" class="index-wrap">；鹳M(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠娀鸷贤?div id="jfovm50" class="index-wrap">、招募說明書（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告

。

費(fèi)率優(yōu)惠期限內(nèi)

，如本公司新增通過中信銀行銷售的基金產(chǎn)品，則自該基金產(chǎn)品開放申購當(dāng)日起

，具體費(fèi)率以中信銀行所示公告為準(zhǔn)

。

投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

1、中信銀行股份有限公司

客服電話：95558

網(wǎng)址：www.citicbank.com

、萬家基金管理有限公司

客服電話：400-888-0800

網(wǎng)址：www.wjasset.com