日韩美女精品A级视频,亚洲国产AⅤ久久综合,aiai永久免费观看}

原標題:大業(yè)股份:大業(yè)股份關(guān)于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

山東大業(yè)股份有限公司

2021年度募集資金存放與實際

使用情況的專項報告

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)的要求

，將本公司2021年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）首次公開發(fā)行股票募集資金情況

、實際募集資金金額及到位時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準山東大業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]1880號）的核準

，本公司向社會公眾發(fā)行人民幣普通股（A 股）52,000,000.00 股（每股面值1 元），發(fā)行價格為每股15.31元

。

截至2017年11月7日

，本公司實際募集資金總額796,120,000.00元，扣除承銷費

、保薦費等相關(guān)費用人民幣110,286,000.00元(不含稅)

，另扣減審核費

、律師費、審計費

、法定信息披露等其他發(fā)行費用15,597,000.00元（不含稅）后，公司首發(fā)募集資金凈額為人民幣670,237,000.00元

。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證

，并由其出具中興華驗字（2017）第030021號《驗資報告》。

、截至2021年12月31日已使用金額及當前余額：

（1）本公司利用自籌資金對募投項目累計已預(yù)先投入30,426,407.54元

。募集資金到位后

，公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金

30,426,407.54元

；

（2）公司募投項目之一的子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴建項目已于2019年6月13日發(fā)布公告《山東大業(yè)股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》，此項目已經(jīng)實施完畢

，將項目剩余379,981,699.79元，項目已完成建設(shè)并達到預(yù)定可使用狀態(tài)

。結(jié)余募集資金95,096,919.10元已于2019年7月由募集資金專戶轉(zhuǎn)出，用于永久性補充流動資金

。

（3）公司募投項目之二的技術(shù)中心建設(shè)項目已于2020年5月12日發(fā)布公告《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》

，此項目已經(jīng)實施完畢

，將項目剩余資金永久補充流動資金，具體情況如下：截至2020年5月11日

，本次結(jié)項募集資金投資項目募集資金的使用及節(jié)余情況如下：

募集資金擬投資總額 ①	累計投入募集資金 ②	利息與理財收益 ③
120,361,000.00	87,765,545.62	1,821,160.73
120,361,000.00	87,765,545.62	1,821,160.73

截至2020年5月11日

，“技術(shù)中心建設(shè)項目”實際投入87,765,545.62元

，項目已完成建設(shè)并達到預(yù)定可使用狀態(tài)。結(jié)余募集資金34,416,615.11元已于2020年6月由募集資金專戶轉(zhuǎn)出

，用于永久性補充流動資金

。

（4）募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金項目資金使用85,000,000.00元

。

綜上，截至2021年12月31日

，本公司募集資金累計投入募投項目552,747,245.41元

，累計利息收入扣除銀行手續(xù)費后凈額為12,486,936.33元。首次公開發(fā)行股票募投項目均已結(jié)項

，剩余募集資金均已由募集資金專戶轉(zhuǎn)出

，用于永久性補充流動資金

。

（二）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況

、實際募集資金金額及到位時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準山東大業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可【2018】2100號）的核準

，同意貴公司向社會公開發(fā)行面值總額為500,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限5年

。截至2019年5月15日

，本公司實際募集資金人民幣500,000,000.00元，扣除保薦承銷費等發(fā)行費用實際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認購資金人民幣495,383,486.00元

，另扣減審核費

、律師費

、審計費

、法定信息披露等其他發(fā)行費用2,155,000.00元后

，公司募集資金凈額為人民驗證

，并由其出具中興華驗字(2019)第030011號《認購資金實收情況驗資報告》。

、截至2021年12月31日已使用金額及當前余額：

（1）募投項目自有資金預(yù)先投入置換募集資金金額213,632,154.52元

，需支付的其他發(fā)行費用轉(zhuǎn)出2,155,000.00元

，共計置換轉(zhuǎn)出215,787,154.52元。

（2）截至2021年12月31日

，累計使用募集資金直接投入金額為232,935,206.76 元，其中2021年度使用募集資金直接投入募投項目19,739.80元

。

（3）募集資金中其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金項目資金使用50,000,000.00元

。

（4）累計利息收入扣除銀行手續(xù)費后凈額為3,506,272.41元。

（5）截至2021年12月31日

，募集資金專戶均已銷戶，賬戶余額167,397.13元轉(zhuǎn)入公司結(jié)算賬戶

。

綜上，截至2021年12月31日

，尚未使用的募集資金余額為0.00元。

二

、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益

，保護投資者權(quán)益，本公司依照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等文件的有關(guān)規(guī)定

，結(jié)合公司實際情況，制定了《山東大業(yè)股份有限公司募集資金使用管理辦法》（以下簡稱管理辦法）

。該管理辦法業(yè)經(jīng)2016年10月15日公司第二屆董事會第八次會議和2016年11月6日公司2016年第一次臨時股東大會審議通過

。根據(jù)管理辦法，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶

，并與保薦機構(gòu)、各開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》

，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異

，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題

。

（二）募集資金專戶存儲情況

1、首次公開發(fā)行股票募集資金

首次公開發(fā)行股票募投項目均已結(jié)項

，剩余募集資金均已由募集資金專戶轉(zhuǎn)出并銷戶

。

、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目均已結(jié)項，剩余資金均已由募集資金專戶轉(zhuǎn)（一）募集資金使用情況對照表

、首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表詳見本報告附件2

。

（二）本年度公司無使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（三）使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款的情況說明截至2021年12月31日

，公司無實際使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的情況。

四

、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五

、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時

、真實

、準確、完整

，募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況

。

山東大業(yè)股份有限公司

2022年4月25日

附件1：首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

附件2：公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表

附件1:

首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：山東大業(yè)股份有限公司單位：人民幣萬元

募集資金總額	67,023.70	本年度投入募集資金總額	0.00
變更用途的募集資金總額	無	已累計投入募集資金總額	55,274.72
變更用途的募集資金總額比例	無
承諾投資項目	是否已變更項目（含部分變更）	募集資金承諾投資總額	調(diào)整后投資總額（1）	本年度投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投入進度(%)(3)＝(2)/(1)	項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期	本年度實現(xiàn)的效益	是否達到預(yù)計效益	項目可行性是否發(fā)生重大變化
子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴建項目	否	46,487.60	37,998.17	37,998.17	100.00	2019年6月	1,876.38	否	否
技術(shù)中心建設(shè)項目	否	12,036.10	8,776.55	8,776.55	100.00	2020年5月	不適用	不適用	否
其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金項目	否	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100.00	不適用	不適用（無法單獨核算效益）	不適用（未承諾效益）	否
合計	－	67,023.70	55,274.72	55,274.72	－	－	－
未達到計劃進度原因或預(yù)計收益的情況和原因	受新冠疫情及原材料價格上漲綜合影響，導致2021年度項目盈利能力下降，未達到預(yù)計效益。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明	無
募集資金投資項目實施地點變更情況	① 子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴建項目：變更前：諸城市辛興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大業(yè)工業(yè)園內(nèi)，S217省道（朱諸路）北側(cè) ，大業(yè)股份北廠區(qū)內(nèi) 。變更后; 諸城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，S217 省道（朱諸路）南側(cè) ，東至新平街、西至徐家蘆水村用地、南至場站路，大業(yè)股份南廠區(qū)西側(cè) 。

② 技術(shù)中心建設(shè)項目：變更前：諸城市辛興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大業(yè)工業(yè)園內(nèi) ，S217省道（朱諸路）南側(cè) ，大業(yè)股份南廠區(qū)內(nèi)。變更后：諸城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi) ，S217省道（朱諸路）南側(cè)，東至新平街、西至徐家蘆水村用地、南至場站路，大業(yè)股份南廠區(qū)西側(cè)。
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況	無
募集資金投資項目先期投入及置換情況	經(jīng)公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金3,042.64萬元。其中子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴建項目先期投入資金2,785.23萬元，技術(shù)中心建設(shè)項目先期投入資金257.41萬元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況	無
使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的情況說明	無
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因	子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴建項目和技術(shù)中心建設(shè)項目共結(jié)余資金12,951.35萬元，結(jié)余原因：1 、項目用設(shè)備采購金額降低；2 、閑置資金理財產(chǎn)生收益；3、存在未來尚需支付的項目合同尾款及質(zhì)保金。
募集資金其他使用情況	無

附件2:

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：山東大業(yè)股份有限公司單位：人民幣萬元

募集資金總額	49,322.85	本年度投入募集資金總額	1.97
變更用途的募集資金總額	無	已累計投入募集資金總額	49,656.73
變更用途的募集資金總額比例	無
承諾投資項目	是否已變更項目（含部分變更）	募集資金承諾投資總額	調(diào)整后投資總額（1）	本年度投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投入進度(%)(3)＝(2)/(1)	項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期	本年度實現(xiàn)的效益	是否達到預(yù)計效益	項目可行性是否發(fā)生重大變化
子午線輪胎鋼絲簾線技術(shù)改造項目（三期第一階段）	否	44,322.85	44,322.85	1.97	44,656.73	100.75	2020年5月	729.16	否	否
補充流動資金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	不適用	不適用	－	否
合計	－	49,322.85	49,322.85	1.97	49,656.73	－	－	－
未達到計劃進度原因或預(yù)計收益的情況和原因	主要原材料和能源價格等綜合因素影響，導致2021年度項目盈利未達到預(yù)計效益。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明	無
募集資金投資項目實施地點變更情況	無
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況	無
募集資金投資項目先期投入及置換情況	經(jīng)公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金21,363.22萬元，需支付的其他發(fā)行費用轉(zhuǎn)出215.50萬元，共置換轉(zhuǎn)出21,578.72元。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況	無
使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的情況說明	無
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因	無
募集資金其他使用情況	無

注：實際投資金額與募集承諾投資金額的差額333.88萬元為募集資金產(chǎn)生的利息收入形成投資金額

。

關(guān)鍵詞：募集資金投資項目使用情況