原標(biāo)題:津膜科技:2021年年度財務(wù)報告
天津膜天膜科技股份有限公司
2021年度財務(wù)決算報告
天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年財務(wù)報表已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計
，出具了致同審字（2022）第110A013408號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告。會計師的審計意見是，公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司財務(wù)狀況以及2021年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量
。
一
、總體經(jīng)營情況：
2021年度
，公司實現(xiàn)營業(yè)收入47,333.62萬元
，同比降低5.81%；實現(xiàn)利潤總額 3,200.28萬元,同比增長 138.64%
；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2,829.57萬元
，同比增長132.35%。
1
、2021度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
| 項 目 | 2021年 | 2020年 | 同比增減 |
| 營業(yè)總收入（元） | 473,336,155.34 | 502,523,635.86 | -5.81% |
| 營業(yè)成本（元） | 327,667,906.56 | 376,947,965.27 | -13.07% |
| 營業(yè)利潤（元） | 27,705,112.19 | -71,545,012.70 | 138.72% |
| 利潤總額（元） | 32,002,759.10 | -82,829,498.78 | 138.64% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 28,295,675.93 | -87,472,161.51 | 132.35% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | 5,968,865.64 | -97,421,420.09 | 106.13% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | 70,856,510.64 | 158,270,237.94 | -55.23% |
| 項 目 | 2021年末 | 2020年末 | 同比增減 |
| 資產(chǎn)總額（元） | 1,585,013,039.67 | 1,842,721,294.08 | -13.99% |
| 負(fù)債總額（元） | 746,145,102.04 | 1,020,964,196.02 | -26.92% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） | 770,486,831.33 | 742,191,155.40 | 3.81% |
| 期末總股本（股） | 302,065,356.00 | 302,065,356.00 | 0% |
2
、主要財務(wù)指標(biāo)：
二、資產(chǎn)負(fù)債狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量
| 項 目 | 2021年 | 2020年 | 同比增減 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -0.29 | 131.03% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股） | 0.02 | -0.32 | 106.25% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.74% | -11.13% | 14.87% |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.79% | -12.40% | 13.19% |
| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） | 0.23 | 0.52 | -55.77% |
| 項 目 | 2021年末 | 2020年末 | 同比增減 |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） | 2.55 | 2.46 | 3.66% |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 47.08% | 55.41% | -8.33% |
（一）公司資產(chǎn)項目重大變化情況：
單位：（元）
| 序號 | 項 目 | 期末余額 | 期初余額 | 增減幅度 |
| 1 | 應(yīng)收票據(jù) | 947,700.00 | 3,488,436.25 | -72.83% |
| 2 | 應(yīng)收款項融資 | 3,087,000.00 | 6,748,902.80 | -54.26% |
| 3 | 預(yù)付款項 | 15,105,832.64 | 36,973,839.44 | -59.14% |
| 4 | 其他應(yīng)收款 | 17,859,212.08 | 11,864,932.34 | 50.52% |
| 5 | 存貨 | 64,682,262.26 | 141,560,075.97 | -54.31% |
| 6 | 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 3,540,149.70 | 6,878,277.25 | -48.53% |
| 7 | 其他流動資產(chǎn) | 5,658,018.73 | 23,005,001.32 | -75.41% |
| 8 | 長期待攤費用 | 3,404,381.60 | 1,312,742.38 | 159.33% |
| 9 | 其他非流動資產(chǎn) | 35,329,599.83 | 13,653,203.70 | 158.76% |
1
、2021年應(yīng)收票據(jù)較上年同期減少254.07萬元，同比降低72.83%。主要系報告期內(nèi)公司收到的商業(yè)承兌匯票減少所致；2、2021年應(yīng)收款項融資較上年同期減少366.19萬元
，同比降低54.26%。
主要系報告期內(nèi)公司將收到的銀行承兌匯票對外支付及貼現(xiàn)所致
；
3
、2021年預(yù)付賬款較上年同期減少2,186.80萬元
，同比降低59.14%。主要系報告期內(nèi)公司加強(qiáng)預(yù)付款的支付控制所致
；
4
、2021年其他應(yīng)收款較上年同期增加599.43萬元，同比增長50.52%
。主要系報告期內(nèi)應(yīng)收股利增加所致
；
5、2021年存貨較上年同期減少7,687.78萬元
，同比降低54.31%
。主要系報告期內(nèi)部分工程項目完成驗收，合同履約成本予以結(jié)轉(zhuǎn)所致
；
6
、2021年一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)較上年同期減少333.81萬元，同比降低48.53%
。主要系系報告期一年內(nèi)到期的長期應(yīng)收款減少所致
；
7、2021年其他流動資產(chǎn)較上年同期減少1,734.70萬元
，同比降低75.41%
。
主要系報告期內(nèi)將長期未抵扣的進(jìn)項稅額調(diào)整至其他非流動資產(chǎn)所致； 8
、2021年長期待攤費用較上年同期增加209.16萬元
，同比增長159.33%。
主要系報告期內(nèi)東營污水處理廠改造工程增加所致
；
9
、2021年其他非流動資產(chǎn)較上年同期增加2,167.64萬元，同比增長
1、2021年短期借款較上年同期減少18,311.27萬元，同比降低57.50%，主要系報告期內(nèi)公司金融機(jī)構(gòu)借款減少所致；
158.76%
。主要系報告期內(nèi)一年以上到期的質(zhì)保金、子公司增值稅留抵稅額、預(yù)付工程設(shè)備款增加所致；（二）負(fù)債項目重大變化情況：
單位：（元）
| 序號 | 項 目 | 期末余額 | 期初余額 | 增減幅度 |
| 1 | 短期借款 | 135,334,354.16 | 318,447,037.70 | -57.50% |
| 2 | 應(yīng)付賬款 | 205,653,271.00 | 30 7,75 3,03 8.50 | -33.18% |
| 3 | 合同負(fù)債 | 30,677,576.73 | 116,735,301.22 | -73.72% |
| 4 | 應(yīng)付職工薪酬 | 9,658,356.07 | 18,779,907.23 | -48.57% |
| 5 | 其他應(yīng)付款 | 160,434,334.01 | 19,396,433.19 | 727.13% |
| 6 | 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 59,437,213.26 | 39,481,334.99 | 50.55% |
| 7 | 其他流動負(fù)債 | 3,093,038.37 | 7,358,546.95 | -57.97% |
| 8 | 遞延收益 | 5,544,162.74 | 12,351,339.19 | -55.11% |
| 9 | 遞延所得稅負(fù)債 | 630,278.12 | 1,145,533.07 | -44.98% |
2、2021年應(yīng)付賬款較上年同期減少10,209.98萬元
，同比降低33.18%，主要系報告期內(nèi)材料、勞務(wù)款及工程、設(shè)備款減少所致；3
、2021年合同負(fù)債較上年同期減少8,605.77萬元，同比降低73.72%，主要系報告期公司工程項目驗收、加快合同履約所致；4
、2021年應(yīng)付職工薪酬較上年同期減少912.16萬元，同比降低48.57%，主要系報告期內(nèi)支付職工薪酬所致；5
、2021年其他應(yīng)付款較上年同期增加14,103.79萬元萬元，同比增長727.13% ，主要系報告期內(nèi)公司收到控股股東借款所致
；
6、2021年一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債較上年同期增加1,995.59萬元
，同比增長50.55%
，主要系報告期一年內(nèi)到期的長期借款增加所致；
7
、2021年其他流動負(fù)債較上年同期減少426.55萬元
，同比降低57.97%，主要系報告期內(nèi)待轉(zhuǎn)銷項稅減少所致；
1、2021年營業(yè)利潤較上年同期增加9,925.01萬元,同比增長138.72%，主要系報告期公司成本費用、資產(chǎn)減值損失、信用減值損失均較上年同期大幅降低所致；
8
、2021年遞延收益較上年同期減少680.72萬元，同比降低55.11%，主要系報告期內(nèi)政府補助減少所致；9、2021年遞延所得稅負(fù)債較上年同期減少51.53萬元
，同比降低44.98%，主要系報告期內(nèi)報告期內(nèi)非同一控制企業(yè)合并資產(chǎn)評估增值減少所致；（三）利潤表對比分析 單位：（元）
| 序號 | 項目 | 本年金額 | 上年金額 | 增減幅度 |
| 1 | 營業(yè)利潤 | 27,705,112.19 | -71,545,012.70 | 138.72% |
| 2 | 稅金及附加 | 6,394,562.11 | 4,590,880.20 | 39.29% |
| 3 | 研發(fā)費用 | 28,054,506.76 | 40,284,118.08 | -30.36% |
| 4 | 投資收益 | 1,212,394.98 | 7,538,082.22 | -83.92% |
| 5 | 信用減值損失 | -1,187,350.85 | -24,735,658.06 | -95.20% |
| 6 | 資產(chǎn)減值損失 | -674,578.89 | -39,163,640.36 | -98.28% |
| 7 | 資產(chǎn)處置收益 | -79,204.70 | 48,123.59 | -264.59% |
| 8 | 營業(yè)外收入 | 5,003,019.97 | 1,344.49 | 372,012.84% |
| 9 | 營業(yè)外支出 | 705,373.06 | 11,285,830.57 | -93.75% |
| 10 | 所得稅費用 | -1,207,880.82 | 1,381,934.59 | -187.41% |
2、2021年稅金及附加較上年同期增加180.37萬元
，同比增長39.29%，主要系報告期內(nèi)期初留抵稅金較上年初減少所致；3、2021年研發(fā)費用較上年同期減少1,222.96萬元
，同比降低30.36%，主要系報告期內(nèi)研發(fā)投入減少所致；4
、2021年投資收益較上年同期減少632.57萬元，同比降低83.92%，主要系報告期權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益減少所致；5、2021年信用減值損失較上年同期減少2,354.83萬元
，同比降低95.2%，主要系報告期內(nèi)公司加大催收力度，收回前期所欠貨款所致；6
、2021年資產(chǎn)減值損失較上年同期減少3,848.91萬元，同比降低98.28%，主要系上一年度計提的商譽減值損失所致；7、2021年資產(chǎn)處置收益較上年同期減少12.73萬元
，同比降低264.59%
，主要系報告期處置固定資產(chǎn)較上年減少所致；
8
、2021年營業(yè)外收入較上年同期增加500.17萬元
，同比增長372,012.84%，主要系報告期內(nèi)無法支付的款項較上年增加所致
；
9
、2021年營業(yè)外支出較上年同期減少1,058.05萬元，同比降低93.75%
，主要系報告期內(nèi)非流動資產(chǎn)毀損報廢損失較上年減少所致
；
1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少8,741.37萬元，降低了55.23%，主要是因為本期公司清收的應(yīng)收賬款較上年減少及本年度簽訂抵賬協(xié)議致本年收回的現(xiàn)金減少。
10、2021年所得稅費用較上年同期減少258.98萬元
，同比降低187.41%，主要系報告期內(nèi)遞延所得稅費用較上年減少所致；（四）現(xiàn)金流狀況分析：
單位：（元）
| 序號 | 項目 | 本年金額 | 上年金額 | 增減幅度 |
| 1 | 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 70,856,510.64 | 158,270,237.94 | -55.23% |
| 2 | 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 8,293,149.57 | 5,482,992.34 | 51.25% |
| 3 | 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -88,953,102.68 | -170,326,368.99 | 47.77% |
2
、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加281.02萬元，增長了51.25%，主要是因為本期公司處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金增加所致。3
、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加8,137.33萬元，增長了47.77%，主要是因為本期公司收到控股股東借款增加所致。三、公司償債能力
截至2020年12月31日公司資產(chǎn)負(fù)債率47.08%
，流動比率為85.20%，速動比率為57.21%。天津膜天膜科技股份有限公司
2022年4月26日
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