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證券代碼：300398 證券簡(jiǎn)稱：飛凱材料公告編號(hào)：2022-139 債券代碼：123078 債券簡(jiǎn)稱：飛凱轉(zhuǎn)債

【資料圖】

上海飛凱材料科技股份有限公司

關(guān)于“飛凱轉(zhuǎn)債”回售的第二次提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)

、準(zhǔn)確、完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

、回售價(jià)格：100.027元/張（含息

、稅）

2、回售申報(bào)期：2022年 12月 7日至 2022年 12月 13日

、發(fā)行人資金到賬日：2022年 12月 16日

、回售款劃撥日：2022年 12月 19日

5、投資者回售款到賬日：2022年 12月 20日

、回售申報(bào)期內(nèi)“飛凱轉(zhuǎn)債”暫停轉(zhuǎn)股

。

7、“飛凱轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售

，本次回售不具有強(qiáng)制性

。

8、本次回售等同于持有人以人民幣 100.027元/張的價(jià)格賣出持有的“飛凱轉(zhuǎn)債”

。投資者參與回售可能帶來?yè)p失

，敬請(qǐng)注意風(fēng)險(xiǎn)。

上海飛凱材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 11月 15日召開第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議

，于 2022年12月1日召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)和2022年第一次債券持有人會(huì)議

，分別審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。根據(jù)公司《創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）的約定

，“飛凱轉(zhuǎn)債”的附加回售條款生效?div id="4qifd00" class="flower right">

，F(xiàn)將“飛凱轉(zhuǎn)債”回售有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、回售條款概述

、導(dǎo)致回售條款生效的原因

公司于 2022年 11月 15日召開第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議

，于 2022年 12月 1日召開 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)和2022年第一次債券持有人會(huì)議，分別審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》

，同意將“年產(chǎn) 150噸 TFT-LCD合成液晶顯示材料項(xiàng)目”變更為“江蘇和成年產(chǎn) 280噸新型液晶材料混配及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”

。具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 11月 15日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》（公告編號(hào)：2022-124）。根據(jù)公司《募集說明書》的約定

，“飛凱轉(zhuǎn)債”的附加回售條款生效

。

2、附加回售條款

根據(jù)公司《募集說明書》的約定

，附加回售條款具體內(nèi)容如下：

“若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的事實(shí)情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化

，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的

，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利?div id="4qifd00" class="flower right">

？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司

。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在附加回售條件滿足后

，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售

，在該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使附加回售權(quán)

。” 3

、回售價(jià)格

根據(jù)公司《募集說明書》的約定

，當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額

； i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率

；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）

。

其中

，i=1.00%（“飛凱轉(zhuǎn)債”第三年，即 2022年 11月 27日至 2023年 11月 26日的票面利率）

；

t=10天（2022年 11月 27日至 2022年 12月 7日

，算頭不算尾）；

計(jì)算可得：IA=100×1.00%×10/365=0.027元/張（含稅）

。

由上可得“飛凱轉(zhuǎn)債”本次回售價(jià)格為 100.027元/張（含息

、稅）。

根據(jù)相關(guān)稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定

，對(duì)于持有“飛凱轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人

，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅

，回售實(shí)際可得 100.022元/張

；對(duì)于持有“飛凱轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII和 RQIFF），免征所得稅

，回售實(shí)際可得為 100.027元/張

；對(duì)于持有“飛凱轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，公司對(duì)當(dāng)期可轉(zhuǎn)換公司債券利息不代扣代繳所得稅

，回售實(shí)際可得為 100.027元/張

。

4、回售權(quán)利

“飛凱轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“飛凱轉(zhuǎn)債”

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！帮w凱轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

二

、回售程序和付款方式

、回售事項(xiàng)的公示期

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年 12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)變更募集資金投資項(xiàng)目的

，上市公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通過后二十個(gè)交易日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)換公司債券持有人一次回售的權(quán)利

。有關(guān)回售公告至少發(fā)布三次，其中

，在回售實(shí)施前

、股東大會(huì)決議公告后五個(gè)交易日內(nèi)至少發(fā)布一次，在回售實(shí)施期間至少發(fā)布一次

，余下一次回售公告發(fā)布的時(shí)間視需要而定

。公司將在指定的披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露上述有關(guān)回售的公告，敬請(qǐng)投資者注意查閱

。

、回售事項(xiàng)的申報(bào)期

行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在 2022年 12月 7日至 2022年 12月 13日的回售申報(bào)期內(nèi)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)

，回售申報(bào)當(dāng)日可以撤單

。回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)

，不能撤銷