證券代碼：600233 證券簡稱：圓通速遞 公告編號：臨2023-026
圓通速遞股份有限公司
關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載
、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性
、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任?div id="m50uktp" class="box-center"> ；谏a(chǎn)經(jīng)營需要，為有效防范和規(guī)避外匯市場風(fēng)險(xiǎn)
，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性
，圓通速遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用累計(jì)不超過1億美元（或等值外幣）自有資金開展外匯套期保值業(yè)務(wù)
，上述交易額度可由公司及全資子公司
、控股子公司共同滾動使用，額度有效期限為自董事局會議審議通過之日起十二個月內(nèi)
。具體內(nèi)容公告如下：
一
、外匯套期保值業(yè)務(wù)概述
1、交易目的：近年來公司持續(xù)推進(jìn)國際化發(fā)展戰(zhàn)略
，國際業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，日常經(jīng)營過程中涉及以外幣結(jié)算，鑒于目前國際經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，外匯市場不確定性仍然存在，為有效平抑匯率波動對公司經(jīng)營效益的影響，進(jìn)一步提高公司應(yīng)對外匯波動風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。
2
、交易金額：不超過1億美元（或等值外幣），該額度可由公司及全資子公司、控股子公司共同滾動使用。3
、資金來源：公司（含子公司）自有閑置資金，不涉及募集資金。4
、交易品種：包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán) 、外匯互換等。
5
、交易期限：自董事局會議審議通過之日起十二個月內(nèi)。
6
、授權(quán)事項(xiàng)：公司董事局授權(quán)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)外匯套期保值業(yè)務(wù)的具體實(shí)施工作
，包括但不限于選擇外匯套期保值交易品種并簽署相關(guān)協(xié)議等。
二
、外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析
公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法
、謹(jǐn)慎
、安全和有效的原則，不以投機(jī)為目的
，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常的生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)
，與公司實(shí)際業(yè)務(wù)相匹配，但具體業(yè)務(wù)操作仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。
1
、市場風(fēng)險(xiǎn)：國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢變化存在不可預(yù)見性，可能帶來匯率的大幅波動，遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)面臨一定的市場判斷風(fēng)險(xiǎn)。2、操作風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)
，復(fù)雜程度較高，可能存在因匯率走勢判斷偏差，未及時(shí)、充分理解產(chǎn)品信息，或未按規(guī)定程序操作而造成一定的風(fēng)險(xiǎn)。3、違約風(fēng)險(xiǎn)：對于外匯套期保值業(yè)務(wù)
，如果在合約期內(nèi)銀行等金融機(jī)構(gòu)違約，則公司不能以約定價(jià)格執(zhí)行外匯合約，存在風(fēng)險(xiǎn)敞口不能有效對沖的風(fēng)險(xiǎn)。4
、法律風(fēng)險(xiǎn)：因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律制度，可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。三、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1
、公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)以日常經(jīng)營為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，不進(jìn)行單純以盈利為目的的投機(jī)和套利交易。2、公司嚴(yán)格控制外匯套期保值業(yè)務(wù)的交易規(guī)模
，確保在董事局授權(quán)額度范圍內(nèi)進(jìn)行交易。
3
、公司制定了《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》
，對公司套期保值業(yè)務(wù)的審批權(quán)限、操作流程、風(fēng)險(xiǎn)控制等進(jìn)行明確規(guī)定，公司將按照制度的規(guī)定進(jìn)行操作，保證制度有效執(zhí)行，控制相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
4、公司選擇具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)
，密切跟蹤相關(guān)領(lǐng)域的法律法規(guī)，規(guī)避可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)。四
、外匯套期保值業(yè)務(wù)對公司的影響公司將根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第24號—套期會計(jì)》等相關(guān)規(guī)定及其指南
，對外匯套期保值進(jìn)行相應(yīng)的核算處理。開展外匯套期保值業(yè)務(wù)有利于規(guī)避和防范匯率大幅波動對公司經(jīng)營造成的不利影響，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。五
、公司履行的決策程序2023年4月25日
，公司召開第十一屆董事局第三次會議和第十一屆監(jiān)事會第三次會議，分別審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司使用累計(jì)不超過1億美元（或等值外幣）自有資金開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，上述交易額度可由公司及全資子公司、控股子公司共同滾動使用，額度有效期限為自董事局會議審議通過之日起十二個月內(nèi)。
六
、獨(dú)立董事
、監(jiān)事會的意見說明
（一）獨(dú)立董事意見
公司在符合國家法律法規(guī)的前提下，以正常的生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)
，在規(guī)定的額度內(nèi)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于防范外匯市場風(fēng)險(xiǎn)
，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性
，公司已制定《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，并建立相應(yīng)的評估和監(jiān)管機(jī)制
，可有效控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)
，公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定
，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形
。
因此
，獨(dú)立董事一致同意公司在確保不影響正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下
，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求
，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)
。
（二）監(jiān)事會意見
公司以實(shí)際業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)
，能夠有效防范匯率大幅波動對公司業(yè)務(wù)造成的不利影響，減少匯兌損失。公司已制定《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》及相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，有利于加強(qiáng)外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制，相關(guān)審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
特此公告
。
圓通速遞股份有限公司
董事局
2023年4月26日
關(guān)鍵詞：
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