原標題:堅朗五金:關(guān)于開展遠期結(jié)售匯等業(yè)務(wù)的可行性分析報告
廣東堅朗五金制品股份有限公司
關(guān)于開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的可行性分析報告
一
、開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的背景廣東堅朗五金制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）已開展海
外業(yè)務(wù)多年
二、公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的必要性與可行性
鑒于國際金融環(huán)境及匯率波動的不確定性
，公司的外幣資產(chǎn)、外幣負債，以及未來的外幣交易均將面臨匯率波動風險
，對公司經(jīng)營業(yè)績及報表將帶來一定的影響。為防范匯率及利率波動風險，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營公司已建立專門的內(nèi)部控制和風險管理制度
審批權(quán)限、內(nèi)部審核流程
三、公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的基本情況
1
公司及子公司的遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)主要基于外匯需求
不限于美元、歐元等
2
根據(jù)海外業(yè)務(wù)發(fā)展需求
預計總額度不超過3,500萬美元或其他等值外幣
董事會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止
3、遠期結(jié)售匯使用的資金為公司自有資金
四、風險分析
1
、市場風險：公司及子公司開展的遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，主要與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的日常跨境收支業(yè)務(wù)以及外幣投融資業(yè)務(wù)
，在匯率行情變動較大的情況下，若遠期結(jié)售匯合約約定的遠期匯率低于交割日當天的實時匯率時，將造成匯兌損失。2
作，存在因市場流動性不足
3、客戶違約風險：客戶應(yīng)收賬款發(fā)生逾期，投資交易延期或違
約
4
序報備及審批
五、風險應(yīng)對措施
1
境業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)
為目的的交易
2、公司將加強對匯率的研究分析
適時調(diào)整經(jīng)營策略，以穩(wěn)定出口業(yè)務(wù)和最大限度避免匯兌損失
3
作原則
4
5
營穩(wěn)健
6
重視合同的履約情況
7
員不得相互兼任。
8
格執(zhí)行風險管理制度，以防范法律風險
六
公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是圍繞公司主營業(yè)務(wù)進行的，不是單純
以盈利為目的遠期外匯交易
廣東堅朗五金制品股份有限公司董事會
二○二二年四月二十五日
關(guān)鍵詞： 遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù) 堅朗五金 匯率波動
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