債券代碼：127042 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉美轉(zhuǎn)債
債券代碼：127042 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉美轉(zhuǎn)債
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)
【資料圖】
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023年 4月27日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議
自本次董事會(huì)通過(guò)之日起 12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)使用
一
公司于 2021 年 8月 19日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議
同時(shí)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-066）
公司于 2021年 9月 2日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金現(xiàn)金管理額度的議案》
，董事會(huì)同意將可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金現(xiàn)金管理的額度調(diào)整至 3.00億元，除此之外，關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的其他事宜債券代碼：127042 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉美轉(zhuǎn)債保持不變。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2021年 9月 3日披露在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金現(xiàn)金管理額度的公告》（公告編號(hào)：2021-077）
。公司于 2022年 5月 25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議
、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)期限的議案》。董事會(huì)同意延長(zhǎng)可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)期限，繼續(xù)使用不超過(guò)人民幣 3.00億元的可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通過(guò)之日起 12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)使用。除此之外，關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的其他事宜保持不變。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年 5月 26日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-057）公司于 2023年 4月 27日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議
二
1、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2020﹞2301號(hào)）核準(zhǔn)
上述募集資金已于 2021 年 8月 13日到賬
債券代碼：127042 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉美轉(zhuǎn)債
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 實(shí)施主體 | 擬投入募集資金金額 |
| 1 | 年產(chǎn) 10億罐二片罐生產(chǎn)線項(xiàng)目（嘉美包裝） | 嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司 | 29,000.00 |
| 2 | 年產(chǎn) 10億罐二片罐生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目（臨潁嘉美） | 臨潁嘉美印鐵制罐有限公司 | - |
| 3 | 福建無(wú)菌紙包生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 福建銘冠包裝材料有限公司、福建冠蓋金屬包裝有限公司 | 11,500.00 |
| 4 | 孝感無(wú)菌紙包生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 銘冠（湖北）包裝材料有限公司、孝感嘉美印鐵制罐有限公司 | 0 |
| 5 | 二片罐生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目（鷹潭嘉美） | 鷹潭嘉美印鐵制罐有限公司 | 21,503.54 |
| 6 | 滁州華冠飲料有限公司無(wú)菌紙包灌裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 滁州華冠飲料有限公司 | 11,500.00 |
| 合計(jì) | 73,503.54 |
3
、募集資金暫時(shí)閑置的原因本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)具有一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和資金安排
，公司部分募集資金在一定時(shí)間內(nèi)存在暫時(shí)閑置的情況。截至 2022年 12月 31日，公司尚未使用的募集資金余額合計(jì)為 38,953.91萬(wàn)元（含募集資金存放期間利息、理財(cái)收益并扣除手續(xù)費(fèi)等）。三
、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況1、進(jìn)行現(xiàn)金管理的目的
鑒于公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)周期較長(zhǎng)
，募集資金將逐步投入，本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響上述募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。2
、 投資額度公司擬使用不超過(guò) 3.00億元的暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
，在不影響募投項(xiàng)目實(shí)施的前提下，上述額度內(nèi)的資金可以滾動(dòng)使用。3
、投資產(chǎn)品公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金可購(gòu)買(mǎi)的投資產(chǎn)品包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)定性存款
、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、收益憑證等，期限不超過(guò) 12個(gè)月，且符合以下條件：（1）安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；（2）流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。公司與提供投資產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押
，產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)不得存放非募集資金或用作其他用途。4
、投資期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效
。單個(gè)短期投資產(chǎn)品的期限不超過(guò)12個(gè)月。債券代碼：127042 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉美轉(zhuǎn)債
5
、實(shí)施方式在額度范圍內(nèi)
，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該投資決策并簽署相關(guān)合同，公司財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)實(shí)施。6
、信息披露公司根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)現(xiàn)金管理的進(jìn)展履行信息披露義務(wù)，披露事項(xiàng)包括投資產(chǎn)品的額度、期限
、收益等。四、投資風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
1
、投資風(fēng)險(xiǎn)公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入
，盡管公司選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，未來(lái)不排除本次現(xiàn)金管理收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1） 嚴(yán)格遵守審慎投資原則
，產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的保本型投資產(chǎn)品。（2）及時(shí)跟蹤產(chǎn)品投向
、評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)：公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤投資產(chǎn)品投向，一旦發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)組織評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。（3）加強(qiáng)資金日常監(jiān)管：公司財(cái)務(wù)部將根據(jù)審慎性原則
，對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。（4）公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定
，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)投資產(chǎn)品的明細(xì)及相應(yīng)的損益情況五、對(duì)公司的影響
公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
司本次對(duì)部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率
六
1
公司召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)期限的議案》，同意公司在確保不變相改變募集資金用途和保證不影響募投項(xiàng)目實(shí)施的前提下，繼續(xù)使用不超過(guò)人民幣 3.00億元的可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次延長(zhǎng)可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)期限事宜符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報(bào)。因此，一致同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。3
、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)經(jīng)核查
，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次繼續(xù)使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定的要求
七